• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МТИ Банк"
Регистрационный номер
1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
111 78В 804 78В 804
20.0 310В 777 212В 887
301 197В 951 202В 302
302 35В 011 9В 362
304 21В 057 10В 290
306 11 11
319 1В 155В 000 55В 898
32.1 600В 000 1В 500В 000
451 463В 217 486В 418
454 21В 322 20В 768
45.1 1В 982В 496 1В 905В 670
45.2 58В 446 59В 396
458 51В 404 65В 570
459 6В 389 7В 489
465 2В 865 2В 865
474 637В 398 485В 328
475 11В 823 10В 654
506 14В 895 14В 937
603 8В 414 16В 018
604 67В 581 67В 581
608 97В 965 98В 469
609 9В 777 9В 777
612 0 0
617 15В 772 17В 961
620 5В 068 0
706 2В 689В 093 3В 230В 256
Итого по активу (баланс) 8 542 536 8 568 711
Пассив
102 525В 361 525В 361
106 59В 049 59В 049
107 36В 427 36В 427
108 465В 010 465В 010
301 443В 003 183В 168
302 6В 685 23В 352
407 1В 685В 872 1В 521В 160
408 1В 103В 238 930В 168
409 2В 198 0
42.2 392В 700 391В 641
43.1 7В 436 7В 436
451 7В 104 8В 753
454 3В 434 3В 278
45.1 242В 788 246В 988
45.2 3В 983 4В 383
458 46В 996 60В 447
459 4В 979 5В 831
474 159В 939 169В 494
475 11В 815 10В 650
506 2В 993 3В 050
603 28В 507 28В 784
604 40В 188 40В 681
608 94В 304 97В 154
609 5В 019 5В 152
706 3В 163В 508 3В 741В 294
Итого по пассиву (баланс) 8 542 536 8 568 711
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4 2В 101В 898 1В 565В 737
90.5 5В 076В 581 5В 030В 367
90.6 24В 630 24В 628
99998 3В 060В 474 3В 365В 998
Итого по активу (баланс) 10 263 583 9 986 730
Пассив
90.5 3В 060В 474 3В 365В 998
99999 7В 203В 109 6В 620В 732
Итого по пассиву (баланс) 10 263 583 9 986 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939 4В 931 733В 233
940 0 732В 080
99996 4В 937 1В 464В 876
Итого по активу (баланс) 9 868 2 930 189
Пассив
969 4В 937 732В 796
970 0 732В 080
99997 4В 931 1В 465В 313
Итого по пассиву (баланс) 9 868 2 930 189

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?