Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			84 441									89 115
20.0			589 156									524 631
301			415 951									586 062
302			139 948									112 631
304			21 435									20 250
306			5 865									35 331
319			0									0
32.1			2 496 000									1 996 000
32.2			1 799 508									1 000 000
451			38 841									40 457
454			172 102									185 308
45.1			302 968									264 489
45.2			11 260 169									11 384 832
458			973 321									992 902
459			84 529									80 335
474			655 219									633 036
502			2 018 182									1 865 762
506			34 042									32 291
509			0									0
526			316									37
602			100									100
603			300 732									297 323
604			1 231 526									1 231 526
608			282 251									281 539
609			98 714									98 714
612			0									0
616			0									0
617			176 419									176 419
620			123 523									127 159
706			5 794 360									6 425 966
Итого по активу (баланс)			29 099 618									28 482 215
Пассив
102			1 355 929									1 355 929
106			298 960									309 484
107			84 741									84 741
108			985 753									985 753
301			181									303
302			180 417									107 431
312			0									0
31.2			800 000									0
32.1			199									145
32.2			14									4
405			2 230									1 230
406			16 812									9 879
407			2 177 354									2 268 816
408			1 839 345									1 741 243
409			36 144									10 121
418			500									500
422			40 530									40 830
42.1			1 386 474									1 199 545
42.2			10 780 611									10 610 894
451			388									404
454			2 724									2 742
45.1			10 939									5 864
45.2			1 011 937									941 193
458			740 920									762 010
459			63 133									60 546
474			274 547									272 397
475			13									12
476			10									10
502			24 290									26 686
509			113									0
526			0									36
602			1									1
603			124 547									126 036
604			462 033									466 954
608			295 112									291 947
609			31 897									33 263
615			2 515									2 645
617			38 823									38 823
706			6 029 482									6 723 798
Итого по пассиву (баланс)			29 099 618									28 482 215
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			213 231									440 412
90.4			5 318 231									5 133 505
90.5			7 759 271									7 719 294
90.6			655 251									654 277
99998			25 052 656									24 893 239
Итого по активу (баланс)			38 998 640									38 840 727
Пассив
90.5			25 052 656									24 893 239
99999			13 945 984									13 947 488
Итого по пассиву (баланс)			38 998 640									38 840 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			318 904									459 744
939			97 185									80 547
941			0									0
99996			417 972									535 623
Итого по активу (баланс)			834 061									1 075 914
Пассив
963			320 924									455 303
969			97 048									80 320
971			0									0
99997			416 089									540 291
Итого по пассиву (баланс)			834 061									1 075 914

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?