Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 337									3 337
114			897									999
20.0			359 085									360 759
301			817 631									1 250 465
302			81 037									220 850
304			3 770									5 096
319			970 000									1 015 000
32.1			450 000									450 000
32.2			2 100									2 100
449			93 970									84 448
454			40 703									86 813
45.1			406 594									428 692
45.2			2 032 912									2 170 747
458			11 132									11 356
459			1 367									1 663
474			21 643									20 744
603			31 866									41 791
604			343 370									343 370
608			30 269									30 019
609			60 988									60 988
610			539									539
612			0									0
706			1 480 646									1 700 697
Итого по активу (баланс)			7 243 856									8 290 473
Пассив
102			127 527									127 527
106			818 478									818 478
107			6 444									6 444
108			46 345									46 345
301			38 994									43 921
302			131 131									83 688
304			37									50
32.1			495									495
32.2			4									4
406			43 962									33 721
407			1 224 086									1 284 149
408			994 463									1 882 810
409			3									1
418			38 670									27 000
42.1			974 300									898 200
42.2			1 096 701									1 101 449
449			1 093									949
454			364									829
45.1			9 774									10 656
45.2			83 866									82 792
458			8 082									8 449
459			650									824
474			19 802									26 436
496			20 000									20 000
603			30 081									25 625
604			127 976									130 553
608			30 954									30 713
609			12 327									13 363
617			521									521
706			1 356 726									1 584 481
Итого по пассиву (баланс)			7 243 856									8 290 473
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			907 948									849 919
90.5			1 343 791									1 343 791
90.6			34 005									34 005
99998			1 990 924									1 920 544
Итого по активу (баланс)			4 276 668									4 148 259
Пассив
90.5			1 990 924									1 920 544
99999			2 285 744									2 227 715
Итого по пассиву (баланс)			4 276 668									4 148 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?