Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			10 733									11 371
301			655 523									267 670
302			878 112									163 971
304			661									632
319			200 000									510 000
32.2			2 100									2 100
454			30 501									30 427
45.1			295 948									203 814
45.2			13 910									13 875
458			65 196									85 652
459			9 946									12 385
474			52 114									48 242
603			10 375									2 460
604			12 172									12 550
608			37 055									37 055
609			20 276									20 676
706			1 300 593									1 442 716
Итого по активу (баланс)			3 595 215									2 865 596
Пассив
102			290 000									290 000
106			25 590									25 590
302			120 570									6 459
32.2			84									84
407			1 487 692									750 124
408			4 037									4 915
409			44									405
42.2			15 660									15 733
454			440									366
45.1			25 142									7 661
45.2			5 722									5 721
458			29 163									42 680
459			4 213									5 416
474			45 616									8 520
496			100 000									100 000
603			16 184									19 117
604			10 026									10 112
608			37 283									37 298
609			9 048									9 260
617			4 122									5 250
706			1 364 579									1 520 885
Итого по пассиву (баланс)			3 595 215									2 865 596
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			61 442									16 513
90.5			628 516									485 618
90.6			2 527									2 527
99998			498 844									428 064
Итого по активу (баланс)			1 191 329									932 722
Пассив
90.5			498 844									428 064
99999			692 485									504 658
Итого по пассиву (баланс)			1 191 329									932 722
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?