Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			6 625									6 625
109			15 002									15 002
20.0			41 669									41 019
301			64 334									44 195
302			2 473									2 473
303			957 877									724 560
304			15 105									15 045
319			1 500 000									1 300 000
32.1			0									0
454			4 327									4 217
45.1			766 848									817 188
45.2			23 432									22 380
458			14 810									14 693
459			4 707									4 670
474			47 698									47 838
603			5 417									3 824
604			403 560									403 560
609			30 514									34 971
612			0									0
619			223 811									223 811
706			296 271									334 833
Итого по активу (баланс)			4 424 480									4 060 904
Пассив
102			1 000 009									1 000 009
106			88 690									88 690
108			931									931
301			58									56
302			0									0
303			957 877									724 560
304			41									41
32.1			0									0
407			430 090									631 507
408			25 367									27 839
409			0									0
422			6 000									6 000
42.1			691 500									331 900
42.2			497 936									483 496
454			42									22
45.1			3 906									3 195
45.2			2 340									2 241
458			11 460									11 460
459			3 642									3 642
474			10 297									7 039
496			150 000									150 000
603			10 611									12 664
604			184 528									185 421
609			12 460									12 943
617			25 900									25 900
706			310 795									351 348
Итого по пассиву (баланс)			4 424 480									4 060 904
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			6									6
90.4			9 538									62 931
90.5			631 957									609 562
90.6			2 042									2 042
99998			354 659									296 608
Итого по активу (баланс)			998 202									971 149
Пассив
90.5			354 659									296 608
99999			643 543									674 541
Итого по пассиву (баланс)			998 202									971 149
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?