Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			199 792									235 858
109			90									90
20.0			398 623									371 773
301			473 884									253 627
302			30 540									26 773
304			42 186									35 504
306			5									5
319			0									0
32.1			650 000									1 130 900
32.2			2 114									2 115
409			0									0
449			39 413									37 932
451			199 310									212 079
453			3 182									3 037
454			790 953									788 970
45.1			3 240 590									3 323 456
45.2			3 890 873									3 882 079
458			116 221									109 007
459			12 294									14 328
474			197 202									204 402
502			2 265 712									2 559 420
504			2 802 174									2 798 094
507			26 849									26 849
603			54 925									55 553
604			369 896									368 561
608			100 188									100 178
609			50 702									50 702
610			5 132									4 769
612			0									0
617			77 373									77 373
619			20 718									20 718
706			3 525 539									3 968 981
Итого по активу (баланс)			19 586 480									20 663 133
Пассив
102			1 431 768									1 431 768
106			39 489									49 225
107			61 593									61 593
108			438 723									438 723
203			1 264									1 272
301			867									772
302			10 218									692
306			0									0
312			154 934									146 024
31.2			250 578									951 331
32.2			21									21
406			24 415									17 958
407			1 181 275									689 283
408			962 958									960 047
409			4 323									292
422			53 000									56 500
42.1			1 033 759									1 222 092
42.2			8 310 583									8 499 033
427			0									0
449			1 138									1 050
451			11 837									12 588
453			462									441
454			26 018									27 776
45.1			487 803									483 309
45.2			175 165									180 643
458			110 808									103 317
459			12 022									13 542
474			305 893									333 625
475			2 672									1 955
496			124 150									124 150
502			182 515									208 583
504			21 296									21 350
507			13 555									13 541
523			3 000									3 000
525			46									59
603			72 887									82 065
604			187 877									188 802
608			102 072									102 001
609			32 941									33 623
617			23 588									23 588
706			3 633 228									4 081 760
708			95 739									95 739
Итого по пассиву (баланс)			19 586 480									20 663 133
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			515 006									952 099
90.5			36 363 976									36 638 738
90.6			6 003									6 513
99998			13 506 682									13 261 663
Итого по активу (баланс)			50 391 668									50 859 014
Пассив
90.5			13 506 682									13 261 663
99999			36 884 986									37 597 351
Итого по пассиву (баланс)			50 391 668									50 859 014
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			232 678									232 372
99996			233 795									233 109
Итого по активу (баланс)			466 473									465 481
Пассив
969			233 795									233 109
99997			232 678									232 372
Итого по пассиву (баланс)			466 473									465 481

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?