Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			368 570									394 465
20.0			436 542									406 550
301			1 064 205									1 170 857
302			60 706									63 904
303			2 409 900									2 119 361
304			73 066									89 389
319			0									70 000
32.1			0									0
32.2			2 600									2 600
442			3 100 000									2 540 000
449			8 954									27 566
451			291 027									308 602
453			3 892									6 139
454			528 153									510 449
45.1			9 305 512									9 248 931
45.2			3 396 902									3 452 535
458			634 873									638 688
459			42 326									42 562
47.1			17 314									17 314
474			539 241									354 791
475			0									0
477			2 528									2 779
502			5 884 735									5 592 468
504			0									165 624
509			10									0
603			93 840									96 920
604			713 001									727 994
608			179 499									178 995
609			91 556									93 750
610			764									909
612			0									0
620			11 580									2 043
706			3 994 385									4 544 928
Итого по активу (баланс)			33 255 681									32 871 113
Пассив
102			739 996									739 996
106			406 798									408 874
107			30 188									30 188
108			2 270 186									2 270 186
203			3 306									3 331
301			11 134									10 706
302			27 372									9 543
303			2 409 900									2 119 361
304			27									33
306			40 651									55 985
312			413 283									413 889
31.2			1 105 519									301 580
32.2			1									1
405			776									2 445
406			10 913									27 535
407			4 007 404									3 839 890
408			1 442 475									1 609 401
409			23 565									75 912
418			45 104									17 570
420			4 740									740
422			71 340									68 901
42.1			6 021 420									5 707 459
42.2			7 719 565									8 100 253
442			2 160									2 421
449			15									45
451			2 025									2 153
453			6									10
454			4 415									4 242
45.1			258 663									246 004
45.2			68 182									68 626
458			568 127									570 311
459			40 407									40 478
47.1			1 342									1 342
474			230 026									240 872
475			18 262									17 314
477			2 528									2 779
502			293 253									318 989
524			200									200
603			121 871									139 659
604			260 329									261 616
608			183 848									183 544
609			24 591									25 355
615			917									917
617			84 892									84 892
620			1 907									0
706			4 282 052									4 845 565
Итого по пассиву (баланс)			33 255 681									32 871 113
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			4									4
90.4			4 078 634									4 090 595
90.5			58 870 466									58 096 181
90.6			144 985									144 762
99998			23 320 274									23 060 034
Итого по активу (баланс)			86 414 363									85 391 576
Пассив
90.5			23 320 274									23 060 034
99999			63 094 089									62 331 542
Итого по пассиву (баланс)			86 414 363									85 391 576
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			100 429									112 024
941			60 955									0
99996			161 298									111 926
Итого по активу (баланс)			322 682									223 950
Пассив
969			151 445									111 926
970			0									0
971			9 853									0
99997			161 384									112 024
Итого по пассиву (баланс)			322 682									223 950

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?