Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			495									495
109			56 349									56 349
20.0			189 860									186 447
301			42 313									53 461
302			6 059									4 955
304			10 087									10 001
306			8 149									7 790
319			1 952 000									2 015 000
453			5 186									5 474
454			129 867									129 457
45.1			512 712									524 398
45.2			87 009									98 250
458			32 749									32 752
459			42 256									42 028
474			29 384									32 389
504			49 859									50 180
506			5 603									5 972
603			85 002									80 217
604			58 421									62 379
608			75 297									75 297
609			13 413									13 413
610			1 840									1 303
612			0									0
617			19 751									19 751
620			179 590									179 590
706			403 326									449 245
Итого по активу (баланс)			3 996 577									4 136 593
Пассив
102			400 000									400 000
106			2 545									2 545
107			12 288									12 288
108			49 714									49 714
302			297									889
407			537 313									574 269
408			378 246									383 664
409			424									412
422			2 890									2 890
42.1			134 500									184 500
42.2			1 746 750									1 744 718
43.1			2									2
453			10									11
454			7 417									7 395
45.1			11 788									10 876
45.2			3 754									3 726
458			32 741									32 744
459			42 256									42 028
474			30 572									31 265
496			40 000									40 000
506			579									565
603			37 629									38 288
604			40 641									40 901
608			76 746									76 718
609			10 903									11 050
706			396 572									445 135
Итого по пассиву (баланс)			3 996 577									4 136 593
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			366 571									361 998
90.5			2 607 132									2 679 913
90.6			190 607									190 607
99998			1 403 189									1 505 498
Итого по активу (баланс)			4 567 499									4 738 016
Пассив
90.5			1 403 189									1 505 498
99999			3 164 310									3 232 518
Итого по пассиву (баланс)			4 567 499									4 738 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
971			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?