Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "РДК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3540

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			10 109									10 109
301			3									68 605
304			2 112									1 937
319			6 370 367									7 039 080
32.1			1 160 000									1 999 000
458			6									0
470			11 534									11 534
474			9 446									10 286
507			110 794									110 794
526			0									0
603			16 964									15 690
604			109 733									109 733
608			184 539									184 539
609			155 921									157 028
610			91									92
616			0									0
617			12 095									10 856
706			694 973									759 383
Итого по активу (баланс)			8 848 687									10 488 666
Пассив
102			1 500 600									1 500 600
106			50 545									50 545
107			75 030									75 030
108			300 002									300 002
302			0									0
304			3 915 136									4 269 289
32.1			116									116
407			1 764 121									2 953 099
458			1									1
470			117									117
474			22 891									24 143
526			0									0
603			60 399									65 339
604			52 842									53 996
608			182 927									182 423
609			114 165									115 894
610			14									14
617			15 074									14 697
706			794 707									883 361
Итого по пассиву (баланс)			8 848 687									10 488 666
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.5			45 000									46 620
90.6			1 278									1 278
Итого по активу (баланс)			46 278									47 898
Пассив
99999			46 278									47 898
Итого по пассиву (баланс)			46 278									47 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			1 076 441									1 025 357
936			167 997									132 200
937			908 444									893 158
99996			2 152 882									2 050 715
Итого по активу (баланс)			4 305 764									4 101 430
Пассив
963			1 076 441									1 025 357
966			167 997									132 200
967			908 444									893 158
99997			2 152 882									2 050 715
Итого по пассиву (баланс)			4 305 764									4 101 430

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?