Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			1 125 431									1 021 941
302			0									0
304			11 132 571									10 109 371
306			95 503									75 204
32.2			8 091 458									8 559 522
324			0									672
458			16 047									16 374
470			7 990 904									7 285 440
47.1			5 148 834									3 797 841
474			213 042									212 624
501			0									0
506			213 680									214 545
509			742 306									393 927
526			20 498									10
603			37 439									34 403
604			37 814									37 814
608			99 680									99 680
609			124 699									125 199
612			0									0
617			199 294									171 496
706			117 804 991									128 204 561
Итого по активу (баланс)			153 094 191									160 360 624
Пассив
102			1 347 480									1 347 480
106			2 355 055									2 355 055
107			67 374									67 374
108			3 025 513									3 025 513
301			584									528
302			62 896									4 662
304			15 441 016									13 298 771
306			86									68
31.2			1 581 121									1 660 856
32.2			21 372									37 205
324			0									672
437			8 741 661									7 829 627
43.1			0									338
458			16 047									16 374
470			115 113									130 864
47.1			27 795									23 267
474			835 286									1 154 552
506			68 616									83 042
509			742 306									393 927
526			20 499									20
603			50 685									45 851
604			12 920									13 820
608			103 157									103 996
609			35 438									37 522
617			190 372									171 947
706			118 231 799									128 557 293
Итого по пассиву (баланс)			153 094 191									160 360 624
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.5			12 366 989									11 546 616
90.6			68									68
99998			20 827 054									18 792 527
Итого по активу (баланс)			33 194 111									30 339 211
Пассив
90.5			20 827 054									18 792 527
99999			12 367 057									11 546 684
Итого по пассиву (баланс)			33 194 111									30 339 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			721 182									870
935			721 795									1 811
939			20 522 261									29 593 441
941			20 582 213									29 811 271
99996			42 546 903									59 406 361
Итого по активу (баланс)			85 094 354									118 813 754
Пассив
963			721 182									1 800
965			721 795									890
969			20 521 711									29 592 398
971			20 582 214									29 811 272
99997			42 547 452									59 407 394
Итого по пассиву (баланс)			85 094 354									118 813 754

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?