Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			86 653									95 560
20.0			476 607									690 555
301			92 169									223 473
302			230 365									231 732
303			1 667 998									2 571 977
306			3 094									4 659
319			1 700 000									2 340 000
32.1			103 500									513 500
451			500 000									500 000
454			64 160									59 024
45.1			3 176 506									2 796 581
45.2			59 812									59 930
458			2 763									2 652
459			0									102
470			3 059									3 060
47.1			563									563
474			2 211 519									2 218 831
501			6 234 265									6 009 514
502			447 431									450 830
603			54 770									57 333
604			464 989									467 347
608			356 440									356 440
609			142 859									142 859
612			0									0
617			82 012									82 012
706			17 376 001									17 826 821
Итого по активу (баланс)			35 537 535									37 705 355
Пассив
102			1 000 000									1 000 000
106			311 225									311 225
107			50 000									50 000
108			5 664 851									5 664 851
301			30 548									68 505
302			1 590									17 057
303			1 667 998									2 571 977
306			6									5
32.1			35									32
405			9									63
406			216 640									408 906
407			4 690 540									5 259 021
408			688 068									651 973
409			25									14
42.2			73 620									141 134
451			10 134									9 059
454			3 022									3 022
45.1			147 760									121 869
45.2			7 225									6 557
458			2 655									2 551
459			0									10
470			1 046									1 046
47.1			236									236
474			2 163 550									2 177 205
501			787 155									806 753
502			86 653									95 560
603			255 404									249 715
604			193 741									199 360
608			357 283									357 652
609			90 277									91 572
706			17 036 239									17 438 425
Итого по пассиву (баланс)			35 537 535									37 705 355
Б. Счета доверительного управления
Актив
805			1 008									1 013
808			19									19
Итого по активу (баланс)			1 027									1 032
Пассив
851			1 000									1 000
854			0									0
855			27									32
Итого по пассиву (баланс)			1 027									1 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			12 930 450									12 356 676
90.5			4 567 333									4 657 620
90.6			1 750									1 887
99998			1 446 528									1 861 471
Итого по активу (баланс)			18 946 061									18 877 654
Пассив
90.5			1 446 528									1 861 471
99999			17 499 533									17 016 183
Итого по пассиву (баланс)			18 946 061									18 877 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?