Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			42 155									42 237
301			18 625 951									13 933 479
302			164 171									164 171
304			50 387									38 075
306			18									17
319			24 800 000									20 500 000
32.1			12 979 004									6 477 466
446			445 052									212 723
45.1			2 407 229									2 230 748
45.2			269 778									280 589
458			560 322									564 028
459			58 339									61 172
465			686									686
47.1			215									215
474			2 230 917									1 566 543
475			4 761									4 393
504			142 128									143 251
526			1 257									13 071
603			147 812									123 214
604			894 460									900 402
608			7 773									7 773
609			120 357									123 034
612			0									0
616			0									0
617			28 510									132
706			40 976 676									46 211 673
Итого по активу (баланс)			104 957 958									93 599 092
Пассив
102			4 200 000									4 200 000
107			159 985									159 985
108			3 043 283									3 043 283
301			1 612 285									1 674 728
302			375 102									265 196
31.1			2 372 443									2 270 081
32.1			733									450
405			230									3 543
407			29 870 013									20 726 749
408			2 360 367									2 239 002
409			55 405									0
42.1			17 915 716									10 631 332
42.2			72 860									65 412
446			4 421									2 113
45.1			241 087									202 717
45.2			58 450									74 753
458			521 325									521 447
459			54 111									56 377
465			343									343
47.1			115									115
474			76 865									80 951
475			7 459									6 153
504			199									190
526			359									8 383
603			53 864									48 589
604			182 523									184 551
608			8 432									8 336
609			41 867									43 773
617			0									49 602
706			41 668 116									47 030 938
Итого по пассиву (баланс)			104 957 958									93 599 092
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			59 202									59 415
90.5			4 932 845									4 479 130
99998			7 996 990									7 477 865
Итого по активу (баланс)			12 989 037									12 016 410
Пассив
90.5			7 996 990									7 477 865
99999			4 992 047									4 538 545
Итого по пассиву (баланс)			12 989 037									12 016 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			286 769									2 104 766
99996			285 305									2 094 311
Итого по активу (баланс)			572 074									4 199 077
Пассив
963			285 305									2 094 311
99997			286 769									2 104 766
Итого по пассиву (баланс)			572 074									4 199 077

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?