Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			30 549									30 370
301			17 412									19 450
302			12 209									12 209
319			4 770 000									4 600 000
45.1			110 954									59 670
45.2			1 700									1 700
458			260 277									260 277
459			51 408									51 617
474			26 122									28 262
475			31 701									30 935
603			95 162									95 942
604			2 658									2 658
608			89 956									89 956
609			665									665
610			0									0
620			3 908									3 908
706			368 035									385 010
Итого по активу (баланс)			5 872 716									5 672 629
Пассив
102			758 300									758 300
106			45 480									45 480
107			83 022									83 022
108			1 536 399									1 536 399
405			1 523 944									1 279 374
407			332 753									299 539
408			21 626									27 850
415			2 000									2 000
42.1			421 974									436 873
42.2			18									18
45.1			3 808									1 967
45.2			935									455
458			260 277									260 277
459			51 408									51 617
474			23 172									23 657
475			37 718									36 005
523			1 370									1 370
525			69									72
603			97 727									97 060
604			2 385									2 405
608			93 436									93 350
609			392									404
620			391									391
706			574 112									634 744
Итого по пассиву (баланс)			5 872 716									5 672 629
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 370									1 370
90.4			37 336 804									37 400 799
90.5			656 878									656 877
90.6			783 185									781 266
99998			1 696 472									1 475 565
Итого по активу (баланс)			40 474 709									40 315 877
Пассив
90.5			1 696 472									1 475 565
99999			38 778 237									38 840 312
Итого по пассиву (баланс)			40 474 709									40 315 877
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?