Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			69 177									69 177
20.0			298 198									359 149
301			1 235 496									2 229 774
302			2 003 895									73 012
304			10 071									14 523
306			57									57
319			0									500 000
32.1			12 605 086									7 979 787
32.2			3 600									3 600
454			28 002									27 744
45.1			2 808 821									2 981 792
45.2			60 244									57 391
458			26 630									26 555
459			7 170									7 678
474			2 373 189									3 370 343
475			1 735									697
504			1 913 701									1 630 257
603			248 115									194 629
604			497 703									498 742
608			60 607									60 607
609			91 422									91 452
612			0									0
617			99 775									99 775
619			137 311									137 311
621			6 456									6 456
706			16 242 231									18 037 389
Итого по активу (баланс)			40 828 692									38 457 897
Пассив
102			4 091 783									4 091 783
106			345 885									345 885
107			786 902									786 902
108			1 759 038									1 759 038
301			3 151 066									2 531 413
302			173 988									381 463
31.1			6 274 781									2 203 754
32.1			803									359
405			3									9
406			34 543									13 682
407			2 652 349									2 848 273
408			3 082 234									3 299 545
409			10									10
42.1			42 996									41 155
42.2			215 686									135 681
454			67									67
45.1			165 342									153 535
45.2			31 010									30 204
458			26 629									26 555
459			7 088									7 186
474			851 193									813 254
475			253									40
476			3									3
504			11 633									10 868
603			99 531									54 513
604			191 070									192 341
608			61 250									62 283
609			35 908									37 353
615			3 713									3 713
706			16 731 935									18 627 030
Итого по пассиву (баланс)			40 828 692									38 457 897
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			33 526 791									32 085 287
90.4			44 211 949									44 020 821
90.5			6 187 805									6 171 120
90.6			5 293									5 293
99998			3 958 293									3 862 706
Итого по активу (баланс)			87 890 131									86 145 227
Пассив
90.5			3 958 293									3 862 706
99999			83 931 838									82 282 521
Итого по пассиву (баланс)			87 890 131									86 145 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			5 040 862									4 792 191
99996			5 071 926									4 793 227
Итого по активу (баланс)			10 112 788									9 585 418
Пассив
969			5 064 126									4 785 427
99997			5 048 662									4 799 991
Итого по пассиву (баланс)			10 112 788									9 585 418

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?