Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 265 133									3 458 616
109			11 129 323									11 129 323
20.0			3 935 526									4 135 069
301			10 766 399									8 138 415
302			1 652 273									1 315 712
303			862 406 933									840 182 636
304			1 334 524									1 292 028
32.1			66									509 946
32.2			10 167 342									12 548 090
324			39 392									39 392
409			0									0
445			1 210 658									1 615 912
449			15 194									15 158
451			26 077 589									26 730 519
453			150 000									150 000
454			1 660 539									1 653 053
45.1			91 941 395									96 126 347
45.2			58 543 800									57 554 050
458			12 392 754									10 919 768
459			3 720 339									2 266 425
47.1			1 012 403									1 183 143
474			15 307 120									14 644 161
475			54									51
478			4 696 761									4 776 056
501			6 028 362									5 714 135
502			42 301 905									43 708 544
504			24 779 910									23 835 283
505			772 912									772 912
506			42 337									42 337
507			291 507									291 507
509			13 020									12 426
526			0									108
602			1 948 762									1 994 661
603			275 490									297 935
604			3 421 498									3 392 392
608			3 135 078									3 029 989
609			3 956 203									3 963 590
610			1 724									1 787
612			0									0
616			0									0
617			1 044 119									1 044 119
619			33 161									33 161
620			449 350									426 003
621			56 844									56 844
706			641 239 214									730 719 865
Итого по активу (баланс)			1 851 216 913									1 919 721 468
Пассив
102			33 545 000									33 545 000
106			2 815 079									2 770 005
107			183 841									183 841
108			2 907 053									2 924 409
203			140 296									140 492
301			2 208 441									2 156 062
302			883 194									387 148
303			862 406 933									840 182 636
304			2 057									1 955
306			795 028									610 657
312			5 051 146									4 928 184
31.1			2 003 127									2 303 172
31.2			31 154 327									47 743 010
32.1			33									10 031
32.2			0									2 133
324			39 391									39 391
402			324									310
405			18 709									15 899
406			187 248									189 792
407			28 334 967									26 096 440
408			30 158 160									30 326 920
409			123 465									106 449
419			31 000									37 000
420			13 592 706									13 665 799
422			369 903									364 806
42.1			69 972 182									56 265 637
42.2			66 433 268									68 584 777
43.1			53 332									62 063
445			5 793									2 167
449			300									300
451			143 393									128 929
453			3 042									3 042
454			45 157									47 837
45.1			2 128 788									2 323 739
45.2			2 280 192									2 265 009
458			10 588 651									9 861 675
459			2 787 946									2 054 955
47.1			10 458									10 772
474			12 386 086									11 408 740
475			522 599									585 420
478			71 421									58 168
496			1 997 002									1 911 492
501			1 088 569									1 106 121
502			3 026 398									3 224 033
504			90 110									76 458
505			772 912									772 912
506			31 818									32 625
507			289 314									289 446
509			22 181									21 168
520			1 639									1 639
523			11 552 974									11 511 168
524			52 310									36 959
525			971 470									1 058 762
526			7 162									5 180
602			102 392									117 692
603			1 165 835									1 716 617
604			1 927 261									1 929 200
608			3 179 516									3 050 789
609			914 189									937 791
615			91 412									99 959
619			274									274
620			44 308									41 311
621			25 254									25 254
706			639 478 577									729 359 847
Итого по пассиву (баланс)			1 851 216 913									1 919 721 468
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			581 512									575 576
806			1 979									19 531
808			1 311									0
809			0									0
810			453									666
Итого по активу (баланс)			585 255									595 773
Пассив
851			498 949									513 949
852			1 804									8
854			0									0
855			84 502									81 816
Итого по пассиву (баланс)			585 255									595 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			15 422 192									15 255 344
90.4			82 582 099									85 204 116
90.5			482 949 361									519 364 152
90.6			2 108 131									2 039 813
99998			391 964 539									396 366 169
Итого по активу (баланс)			975 026 322									1 018 229 594
Пассив
90.5			391 964 539									396 366 169
99999			583 061 783									621 863 425
Итого по пассиву (баланс)			975 026 322									1 018 229 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			4 387 852									6 268 319
939			1 373 600									214 004
99996			5 749 591									6 414 237
Итого по активу (баланс)			11 511 043									12 896 560
Пассив
963			4 375 834									6 200 297
969			101 910									19 010
971			1 271 847									194 930
99997			5 761 452									6 482 323
Итого по пассиву (баланс)			11 511 043									12 896 560

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?