Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 239 573									2 641 704
109			2 981 896									3 000 212
20.0			2 614 954									2 577 031
301			775 401									453 060
302			580 668									775 667
304			125									127
306			255 192									188 417
32.1			3 780 000									2 480 000
32.2			36 248 328									38 402 076
324			10 612 238									10 309 643
451			3 608 703									3 688 514
45.1			21 038 302									18 994 100
45.2			18 319 398									18 424 747
458			3 389 622									3 262 463
459			302 144									287 091
47.1			505 345									509 146
474			6 031 563									4 898 928
501			1 103 924									1 923 190
502			92 299 727									55 143 192
506			13 800									13 800
507			126 700									17 178
509			59									19
526			1 926 893									2 554 403
603			400 431									357 643
604			1 110 393									1 108 327
608			139 334									139 334
609			1 506 919									1 538 187
610			6 505									5 447
612			0									0
616			0									0
617			109 339									109 339
619			18 269									18 269
706			70 577 604									81 701 096
Итого по активу (баланс)			283 623 349									255 522 350
Пассив
102			1 003									1 003
106			8 820 225									8 828 290
107			19 714									19 714
301			1 352									1 824
302			5 644									2 418
31.1			13 900 000									16 600 000
31.2			116 398 064									81 395 221
32.1			619									619
324			8 227 668									7 993 066
405			306									306
407			3 347 072									3 214 861
408			2 560 283									2 528 803
409			1 178									1 109
420			3 000									3 000
422			3 000									3 000
42.1			16 427 341									10 064 668
42.2			16 584 964									16 808 842
433			17 371 587									17 371 587
451			28 295									28 109
45.1			64 300									61 628
45.2			808 197									879 534
458			2 719 082									2 607 608
459			240 552									227 605
47.1			5 345									10 346
474			1 103 547									991 582
501			118 666									134 042
502			3 154 819									2 580 451
506			2 728									3 301
507			33 484									8 687
526			1 216 631									1 690 236
603			231 981									221 383
604			749 160									755 856
608			144 254									144 220
609			503 302									521 513
706			68 825 986									79 817 918
Итого по пассиву (баланс)			283 623 349									255 522 350
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			6 813 559									4 376 550
90.4			3 415 067									3 407 265
90.5			158 016 298									160 964 667
90.6			1 219 054									1 206 841
99998			31 190 057									36 147 325
Итого по активу (баланс)			200 654 035									206 102 648
Пассив
90.5			31 190 057									36 147 325
99999			169 463 978									169 955 323
Итого по пассиву (баланс)			200 654 035									206 102 648
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			115 229 827									124 772 295
939			14 706 079									15 758 335
941			27 054 386									47 826 084
99996			156 019 513									186 957 828
Итого по активу (баланс)			313 009 805									375 314 542
Пассив
963			114 370 824									123 628 331
969			37 523 511									58 737 327
971			4 125 178									4 592 170
99997			156 990 292									188 356 714
Итого по пассиву (баланс)			313 009 805									375 314 542

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?