Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			185 287									181 722
109			17 286 505									17 286 505
20.0			9 981									9 675
301			2 268									1 516
302			1 695									1 695
304			20 168									20 008
32.1			160 013									1 067 990
324			1 270 214									1 215 824
451			832 674									602 425
45.1			29									0
45.2			552 480									527 388
458			16 631 655									13 632 999
459			6 734 813									4 728 353
474			1 956 132									1 886 738
502			23 855									24 068
504			1 475 853									929 734
505			14 401									14 168
507			4 299 331									4 299 331
526			727									143
601			2 455 803									2 456 755
603			4 071 461									4 077 487
604			102 494									102 494
608			91 181									91 181
609			169 429									171 040
610			13									12
612			0									0
616			0									0
619			77 725									77 725
620			108 857									103 670
621			0									0
706			9 985 127									12 995 057
Итого по активу (баланс)			68 520 171									66 505 703
Пассив
102			10 001									10 001
106			195 587									192 419
107			1 000									1 000
108			9 799									9 799
301			133									133
302			2									0
306			3									3
31.1			13 141 800									12 687 700
32.1			3									92
324			293 546									280 977
405			4									4
407			28 399									26 031
408			91 387									86 835
409			153									148
42.2			418 522									406 863
433			28 300 000									28 300 000
451			2 848									1 520
45.1			26									0
45.2			119 457									111 919
458			5 064 113									4 569 656
459			5 369 972									3 694 087
474			440 526									511 680
502			18 175									18 175
504			373									285
505			7 778									7 545
507			1 834 826									1 834 826
524			1 660									1 660
526			22 264									161
601			196 767									196 767
603			3 754 761									3 756 173
604			84 965									85 106
608			92 810									92 724
609			37 820									37 886
615			225									225
706			8 980 466									9 583 303
Итого по пассиву (баланс)			68 520 171									66 505 703
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			104									104
806			20									20
808			22									22
Итого по активу (баланс)			146									146
Пассив
851			100									100
855			46									46
Итого по пассиву (баланс)			146									146
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			944 054									897 278
90.5			12 198 885									12 047 403
90.6			5 477 713									5 478 682
99998			8 053 234									7 445 878
Итого по активу (баланс)			26 673 886									25 869 241
Пассив
90.5			8 053 234									7 445 878
99999			18 620 652									18 423 363
Итого по пассиву (баланс)			26 673 886									25 869 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			2 657 634									2 080 143
99996			2 677 391									2 079 703
Итого по активу (баланс)			5 335 025									4 159 846
Пассив
963			2 677 391									2 079 703
99997			2 657 634									2 080 143
Итого по пассиву (баланс)			5 335 025									4 159 846

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?