Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			145 544									149 043
114			98 418									112 019
20.0			550 885									441 578
301			1 287 542									907 995
302			49 780									48 618
304			3 438									3 589
306			1 502									1 256
32.2			3 600									639 589
451			1 536 997									1 643 584
45.1			4 070 649									4 461 515
45.2			843 144									820 315
458			403 619									419 059
459			155 748									159 023
474			534 722									461 913
475			306 077									330 046
477			501 731									504 172
501			0									0
502			2 226 979									2 198 500
504			13 616 290									13 380 270
506			958									958
509			0									11
515			103 851									103 742
526			0									0
601			5 348 402									4 914 491
602			0									0
603			1 012 632									992 311
604			1 501 662									1 502 379
608			181 332									174 220
609			22 900									23 425
612			0									0
616			0									0
617			83 488									83 488
620			360									0
706			6 622 650									7 749 153
Итого по активу (баланс)			41 214 900									42 226 262
Пассив
102			1 660 700									1 660 700
106			272 755									275 602
107			134 915									134 915
108			1 472 443									1 472 443
203			5 755									5 766
301			5									5
302			3 211									378
306			334									334
31.2			0									1 155 462
32.2			0									0
405			227									1 426
407			3 126 178									3 004 125
408			1 168 246									1 227 388
409			932									107
415			6 500									6 500
420			50 000									50 000
422			0									600
42.1			1 400 193									742 359
42.2			11 624 848									11 789 770
427			8 200 000									7 550 000
451			915									1 075
45.1			221 626									224 298
45.2			25 602									24 495
458			247 175									256 780
459			105 201									107 985
474			552 365									489 613
475			378 421									389 231
477			7 434									7 470
496			2 275 000									2 275 000
501			0									0
502			91 555									94 897
504			10 195									9 594
506			130									141
515			31 008									30 464
526			0									0
601			211 658									161 027
602			0									0
603			263 315									281 715
604			683 111									686 783
608			188 580									180 905
609			3 817									3 952
615			9 574									9 868
617			37 868									37 868
620			270									0
706			6 742 838									7 875 221
Итого по пассиву (баланс)			41 214 900									42 226 262
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			5 021									5 040
806			4									5
808			0									0
809			0									0
Итого по активу (баланс)			5 025									5 045
Пассив
851			4 322									4 322
852			214									220
854			0									0
855			489									503
Итого по пассиву (баланс)			5 025									5 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 953 583									1 962 917
90.4			15 149 271									15 524 096
90.5			27 503 427									28 478 060
90.6			162 504									162 513
99998			25 554 869									25 032 146
Итого по активу (баланс)			70 323 654									71 159 732
Пассив
90.5			25 554 869									25 032 146
99999			44 768 785									46 127 586
Итого по пассиву (баланс)			70 323 654									71 159 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			123 796									38 013
939			107									127 796
940			0									0
941			0									0
99996			123 328									164 936
Итого по активу (баланс)			247 231									330 745
Пассив
963			123 222									37 298
969			106									47 602
971			0									80 036
99997			123 903									165 809
Итого по пассиву (баланс)			247 231									330 745

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?