Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			13 006									14 257
301			434 683									449 226
302			15 735									15 735
304			21 485									21 345
319			1 700 000									1 175 000
32.1			0									300 000
451			481 257									305 000
45.1			515 000									515 000
45.2			5 420									5 351
458			205									0
459			2									0
474			21 529									43 409
603			8 964									5 868
604			8 627									8 627
608			8 670									8 670
609			17 381									18 380
706			2 355 421									2 483 181
Итого по активу (баланс)			5 607 385									5 369 049
Пассив
102			500 000									500 000
106			500 000									500 000
107			89 054									89 054
108			40 946									40 946
301			182									182
304			11									11
306			6									6
32.1			0									150
407			344 831									746 931
408			857 353									208 037
409			0									0
42.1			100 000									50 000
42.2			25 974									25 895
451			385 000									155 550
45.1			260 800									260 800
45.2			2 764									2 729
458			195									0
459			2									0
474			23 127									47 224
475			294									220
603			17 752									17 073
604			6 942									6 980
608			8 874									8 897
609			7 968									8 216
617			7 386									7 386
706			2 427 924									2 692 762
Итого по пассиву (баланс)			5 607 385									5 369 049
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3 182 573									3 182 573
90.4			397 697									399 245
90.5			35 053									35 053
90.6			455									462
99998			80 000									64 000
Итого по активу (баланс)			3 695 778									3 681 333
Пассив
90.5			80 000									64 000
99999			3 615 778									3 617 333
Итого по пассиву (баланс)			3 695 778									3 681 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?