Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			552 014									551 605
114			125 342									125 342
20.0			1 157 271									1 121 795
301			4 577 102									4 383 135
302			318 523									333 166
303			130 700 049									122 834 724
304			30 798									30 622
306			71									0
319			12 000 000									5 000 000
32.2			19 934 053									20 547 190
442			6 367									24 356
451			2 767 306									2 881 991
453			9 956									9 694
454			935 664									923 568
45.1			6 180 592									7 167 070
45.2			17 568 877									17 724 484
458			728 683									751 656
459			219 842									228 023
47.1			93									93
474			1 166 019									724 555
475			0									5 250
477			97 113									95 875
502			5 137 224									5 035 765
504			1 618 724									5 898 483
506			187 614									188 647
509			1 196									743
602			134 817									134 112
603			203 354									210 336
604			2 313 421									2 291 940
608			215 288									208 629
609			506 878									506 878
610			16 127									14 640
612			0									0
617			189 426									189 426
619			71 355									71 249
620			28 906									28 906
706			74 533 882									84 254 313
Итого по активу (баланс)			284 233 947									284 498 261
Пассив
102			661 215									661 215
106			379 054									374 023
107			33 061									33 061
108			3 664 883									3 664 883
203			19 743									19 896
301			4 556									2 479
302			58 563									9 518
303			130 700 049									122 834 724
304			1									0
306			69 938									25 538
312			551 330									638 030
31.2			4 938 955									7 112 925
32.2			9 634									7 929
406			104									481
407			23 600 465									15 855 989
408			10 255 803									9 194 643
409			174 157									157 927
420			6 471 937									7 951 508
422			114 066									89 385
42.1			7 476 954									11 379 096
42.2			12 368 685									12 082 638
428			140 000									100 000
437			4									4
43.1			2									2
442			73									341
451			86 911									90 090
453			576									538
454			16 748									17 361
45.1			293 808									323 099
45.2			503 365									509 988
458			677 038									691 425
459			213 725									215 543
47.1			41									41
474			591 498									529 439
475			129 306									128 697
477			2 304									2 141
496			500 000									500 000
502			462 370									462 030
504			489									563
506			54 630									55 873
509			2 820									2 191
529			1 250 000									1 250 000
603			244 524									251 837
604			1 680 885									1 660 901
608			214 845									207 892
609			270 097									273 565
610			648									636
617			72 599									72 599
706			75 271 488									85 055 577
Итого по пассиву (баланс)			284 233 947									284 498 261
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			9 855									7 803
805			14 986									17 258
806			15 204									17 531
808			3									2
809			0									610
810			186									38
Итого по активу (баланс)			40 234									43 242
Пассив
851			23 192									23 090
852			15 035									17 259
854			0									886
855			2 007									2 007
Итого по пассиву (баланс)			40 234									43 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 815 179									2 885 363
90.5			30 765 011									33 843 863
90.6			340 968									337 986
99998			69 961 553									70 669 271
Итого по активу (баланс)			103 882 711									107 736 483
Пассив
90.5			69 961 553									70 669 271
99999			33 921 158									37 067 212
Итого по пассиву (баланс)			103 882 711									107 736 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			489 104									258 028
941			4 444									34 512
99996			495 735									292 729
Итого по активу (баланс)			989 283									585 269
Пассив
969			488 484									253 696
971			7 251									39 034
99997			493 548									292 539
Итого по пассиву (баланс)			989 283									585 269

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?