Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			60 677									61 870
109			3									3
20.0			839 537									710 330
301			384 304									756 472
302			26 672									29 499
304			6 295									2 602
306			1									1
32.2			0									950 000
324			23 838									23 838
325			470									470
451			804 962									898 269
454			267 803									282 804
45.1			3 866 863									4 039 040
45.2			490 830									476 068
458			190 498									207 556
459			50 149									50 013
47.1			2 374									2 234
474			489 452									806 837
475			5 231									4 912
502			2 317 914									2 414 136
507			7 443									7 677
509			0									0
526			0									0
602			145 000									145 000
603			67 126									84 073
604			83 325									82 793
608			268 571									268 571
609			39 464									39 464
612			0									0
617			5 000									5 000
620			7 000									7 000
706			3 934 238									4 453 703
Итого по активу (баланс)			14 385 040									16 810 235
Пассив
102			780 000									780 000
106			7 334									12 757
107			488 855									488 855
108			435									435
203			39									34
301			3 832									3 366
302			8 453									20 886
306			325									440
31.2			906 494									427 833
324			23 838									23 838
325			470									470
407			1 340 931									3 260 680
408			856 489									906 790
409			0									0
420			246 600									291 800
422			41 600									35 000
42.1			630 240									807 242
42.2			2 762 028									2 902 536
43.1			1 100									1 100
451			35 688									40 924
454			60 998									71 862
45.1			288 875									270 920
45.2			102 409									102 317
458			147 541									161 524
459			45 712									47 132
474			248 581									246 508
475			108 851									117 399
496			382 620									382 620
502			64 320									67 721
507			591									616
523			380 001									381 548
524			35 685									34 303
525			8 362									7 060
526			46									0
602			1 450									1 450
603			28 212									34 576
604			51 353									51 673
608			269 682									269 119
609			15 817									16 485
706			4 009 183									4 540 416
Итого по пассиву (баланс)			14 385 040									16 810 235
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 706 403									1 805 324
90.4			2 815 509									3 512 457
90.5			3 733 510									3 960 599
90.6			40 413									40 178
99998			10 680 369									11 687 609
Итого по активу (баланс)			18 976 204									21 006 167
Пассив
90.5			10 680 369									11 687 609
99999			8 295 835									9 318 558
Итого по пассиву (баланс)			18 976 204									21 006 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			4 129									0
939			351 172									685 192
941			0									0
99996			357 499									683 277
Итого по активу (баланс)			712 800									1 368 469
Пассив
963			4 175									0
969			353 473									683 425
99997			355 152									685 044
Итого по пассиву (баланс)			712 800									1 368 469

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?