Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			12 977 584									10 603 178
20.0			59 104 971									58 852 075
301			82 953 495									42 974 994
302			44 242 570									21 006 685
304			15 246 804									15 704 518
306			3 859 466									2 904 742
32.2			315 145 168									327 981 899
451			9 699 019									10 859 343
454			12 102 688									14 337 988
45.1			19 586 448									24 933 519
45.2			874 181 423									905 531 425
458			93 708 176									96 417 214
459			29 299 529									30 197 729
470			228 379									218 600
47.1			1 047 675									1 048 547
474			70 804 810									62 748 473
475			0									0
501			3 935 323									3 873 226
502			198 483 763									194 119 597
504			146 044 629									143 987 545
506			689									301 659
526			3 674 966									3 356 077
602			7 917 611									7 917 611
603			35 037 728									35 773 257
604			28 422 044									29 349 238
608			25 673 184									25 693 104
609			42 507 402									44 985 658
610			1 414 031									1 295 136
612			0									0
616			0									0
617			265 305									0
621			45 792									49 133
706			800 296 683									901 850 351
Итого по активу (баланс)			2 937 907 355									3 018 872 521
Пассив
102			6 772 000									6 772 000
106			4 187 336									4 978 110
107			338 600									338 600
108			141 818 012									141 818 012
203			81									87
301			379 130									579 558
302			73 837 327									37 170 802
306			117 719 156									116 362 489
31.1			0									2 033 136
31.2			38 415 142									32 572 274
405			737									2 264
406			14 955									8 884
407			87 446 690									88 462 704
408			469 021 456									461 569 514
409			456 401									326 872
420			2 114 722									2 314 730
422			2 016 234									1 916 383
42.1			94 950 128									54 113 495
42.2			631 443 674									691 147 440
451			705 503									789 908
454			800 138									792 032
45.1			6 002 917									6 849 637
45.2			80 060 854									81 546 454
458			80 395 581									82 627 417
459			15 685 861									16 172 663
470			2 284									2 186
47.1			24 145									24 154
474			49 379 974									50 898 107
475			3 860									6 598
496			87 673 230									83 919 150
501			493 550									463 466
502			12 947 498									10 252 786
504			555 249									550 076
506			0									19
520			331 154									221 154
524			6									6
525			62									64
526			8 148									8 221
602			7 843 450									7 843 450
603			26 008 641									27 672 605
604			10 086 549									10 325 795
608			27 970 428									28 300 477
609			11 435 934									12 051 518
615			20 806									19 189
617			0									1 469 603
621			646									997
706			833 921 409									938 959 738
708			14 617 697									14 617 697
Итого по пассиву (баланс)			2 937 907 355									3 018 872 521
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 662 568									1 659 850
90.4			135 357 607									143 209 469
90.5			33 722 699									37 645 157
90.6			1 188 226									1 231 912
99998			1 444 517 378									1 496 459 271
Итого по активу (баланс)			1 616 448 478									1 680 205 659
Пассив
90.5			1 444 517 378									1 496 459 271
99999			171 931 100									183 746 388
Итого по пассиву (баланс)			1 616 448 478									1 680 205 659
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			10 256 189									12 088 235
935			221 154									221 154
939			11 961 870									9 355 595
940			0									0
99996			19 117 305									18 731 936
Итого по активу (баланс)			41 556 518									40 396 920
Пассив
963			6 672 929									8 700 635
964			216 823									434 127
965			291 465									278 985
969			11 936 088									9 318 189
99997			22 439 213									21 664 984
Итого по пассиву (баланс)			41 556 518									40 396 920

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?