Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 642									5 642
20.0			84 916									73 018
301			28 911									16 238
302			1 816									1 816
303			755 590									758 041
304			96									92
306			3 269									4 924
319			100 000									0
32.2			192 100									202 200
45.1			52 743									52 975
45.2			44 758									39 772
458			4 491									4 434
459			11 327									11 361
474			17 101									17 011
478			3 599									3 599
504			1 688 206									1 687 584
526			0									0
602			30									30
603			20 577									19 943
604			260 150									260 150
608			872									872
609			6 038									6 571
610			37									74
612			0									0
616			0									0
617			5 642									5 642
619			503									503
706			392 760									428 620
Итого по активу (баланс)			3 681 174									3 601 112
Пассив
102			188 395									188 395
106			68 607									68 607
107			14 576									14 576
108			72 198									72 198
301			143									140
302			7 238									3 134
303			755 590									758 041
306			179									269
32.2			235									247
407			269 539									252 855
408			86 494									81 511
409			0									0
422			135									135
42.1			687 805									608 305
42.2			934 498									927 178
43.1			14									14
45.1			524									526
45.2			643									336
458			4 491									4 434
459			11 327									11 361
474			37 196									34 269
478			3 599									3 599
504			1 059									1 078
526			0									0
602			15									15
603			29 407									28 651
604			98 857									99 090
608			866									862
609			3 399									3 450
617			5 642									5 642
706			398 503									432 194
Итого по пассиву (баланс)			3 681 174									3 601 112
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2									2
90.4			13 463									12 715
90.5			563 380									562 207
90.6			1 468									1 468
99998			316 029									324 696
Итого по активу (баланс)			894 342									901 088
Пассив
90.5			316 029									324 696
99999			578 313									576 392
Итого по пассиву (баланс)			894 342									901 088
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			19 662									19 007
939			0									0
99996			19 483									18 648
Итого по активу (баланс)			39 145									37 655
Пассив
963			19 483									18 648
971			0									0
99997			19 662									19 007
Итого по пассиву (баланс)			39 145									37 655

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?