Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			321 016									333 686
114			72 338									80 552
20.0			1 188 891									1 226 673
301			1 040 396									1 063 588
302			416 374									324 100
304			124 681									212 102
306			569									592
319			650 000									500 000
32.1			0									0
32.2			2 328 716									2 619 510
324			1 507									1 507
448			244 000									332 000
449			1 394 680									1 393 148
451			560 050									574 160
453			161 110									142 801
454			1 214 105									1 218 603
45.1			12 981 747									12 758 395
45.2			11 003 330									11 073 696
458			1 723 169									1 776 036
459			997 032									1 011 839
474			661 825									703 957
475			143 417									139 738
478			130 522									130 305
502			677 833									685 692
506			217 150									266 595
507			71 031									71 031
602			762 827									762 827
603			673 701									730 879
604			1 881 040									1 882 020
608			120 792									120 792
609			653 014									654 763
610			10 099									10 051
612			0									0
619			660 170									660 170
620			267 863									267 863
621			35 874									35 874
706			11 384 516									12 777 994
Итого по активу (баланс)			54 775 385									56 543 539
Пассив
102			4 241 109									4 241 109
106			488 011									489 806
107			262 750									262 750
108			243 602									243 602
203			205 258									190 475
301			7 703									6 536
302			345 356									236 702
304			1 238									2 106
306			205									231
31.2			0									0
32.1			0									0
324			1 507									1 507
405			534									0
406			355 303									444 006
407			7 183 576									7 469 935
408			4 130 191									4 334 063
409			191 627									142 046
417			267 000									150 000
418			485 000									0
419			3 100									3 275
420			220 000									240 000
422			525 200									592 000
42.1			474 362									424 056
42.2			13 882 514									14 108 862
448			6 888									9 372
449			39 549									38 806
451			15 810									16 208
453			4 207									3 744
454			33 319									37 423
45.1			1 283 487									1 242 975
45.2			738 730									743 462
458			1 563 939									1 602 758
459			944 810									949 366
474			837 751									974 351
475			160 060									150 930
478			2 955									2 738
496			1 458 000									1 458 000
502			210 776									223 447
506			33 060									31 968
507			28 701									28 701
602			229 411									229 411
603			684 406									712 177
604			872 783									883 125
608			122 565									122 436
609			391 528									397 970
617			6 311									4 658
620			23 342									23 342
621			3 348									3 348
706			11 564 503									13 069 756
Итого по пассиву (баланс)			54 775 385									56 543 539
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			20 329									20 339
806			6									5
808			51									231
809			320									335
Итого по активу (баланс)			20 706									20 910
Пассив
851			20 100									20 100
852			0									0
854			606									810
Итого по пассиву (баланс)			20 706									20 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			6 459 233									5 892 246
90.5			120 723 548									122 625 947
90.6			765 452									734 261
99998			47 259 694									46 196 640
Итого по активу (баланс)			175 207 927									175 449 094
Пассив
90.5			47 259 694									46 196 640
99999			127 948 233									129 252 454
Итого по пассиву (баланс)			175 207 927									175 449 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			155 940									632 469
940			591 490									537 786
941			12 870									0
99996			704 644									1 120 470
Итого по активу (баланс)			1 464 944									2 290 725
Пассив
967			0									154 814
969			675 304									961 811
970			29 339									3 846
971			0									0
99997			760 301									1 170 254
Итого по пассиву (баланс)			1 464 944									2 290 725

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?