Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			26 917									28 261
20.0			276 937									282 313
301			338 886									323 734
302			553 433									20 234
304			38 068									56 138
306			103									103
319			2 910 000									2 820 000
32.1			170 624									26 498
454			4 039									0
45.1			7 178 301									7 321 451
45.2			47 922									45 567
458			527 261									525 204
459			8 985									8 923
47.1			61									61
474			265 523									292 159
475			30 179									28 202
502			96 273									93 077
603			7 199									11 333
604			226 489									226 489
609			30 058									30 058
610			683									1 090
617			22 608									22 608
706			3 470 593									3 831 635
Итого по активу (баланс)			16 231 142									15 995 138
Пассив
102			1 334 808									1 334 808
106			425 334									425 271
107			215 856									215 856
108			2 501 569									2 501 569
301			445 731									423 996
302			558 948									7 835
31.1			765 193									733 381
405			298									645
407			1 520 382									1 314 149
408			585 376									405 199
409			11									92
420			70 000									70 000
42.1			788 430									1 051 821
42.2			1 466 730									1 479 771
454			40									0
45.1			384 652									400 804
45.2			23 862									22 727
458			527 263									525 203
459			8 985									8 923
474			284 363									314 482
475			32 981									30 669
502			13 856									15 237
524			2 131									2 131
603			56 059									29 708
604			61 086									61 615
609			14 539									14 898
617			11 844									11 844
706			4 130 815									4 592 504
Итого по пассиву (баланс)			16 231 142									15 995 138
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2 131									2 131
90.4			7 039 836									7 040 037
90.5			29 073 750									29 744 847
90.6			163 388									162 810
99998			11 331 086									10 842 639
Итого по активу (баланс)			47 610 191									47 792 464
Пассив
90.5			11 331 086									10 842 639
99999			36 279 105									36 949 825
Итого по пассиву (баланс)			47 610 191									47 792 464
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			36 258									165 612
99996			36 434									164 248
Итого по активу (баланс)			72 692									329 860
Пассив
969			36 434									164 248
99997			36 258									165 612
Итого по пассиву (баланс)			72 692									329 860

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?