Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 279 922									1 811 873
20.0			2 186 103									2 036 155
301			6 218 788									3 487 212
302			493 728									453 801
303			23 061 097									24 559 134
304			73 021									61 430
319			0									4 060 000
32.1			5 000 000									11 000 000
32.2			4 057 665									3 286 608
324			4 555									4 555
451			10 293 438									10 630 809
454			1 776 715									2 026 748
45.1			60 308 523									58 248 477
45.2			36 429 000									30 847 164
458			5 213 619									5 418 435
459			109 204									105 362
47.1			854									863
474			4 834 308									4 942 255
475			1 348 922									1 451 017
478			17 515 144									17 152 814
501			12 770 106									12 411 566
502			33 735 114									32 511 177
504			15 352 410									21 221 462
526			729 959									71 128
602			9 484									14 084
603			352 488									217 414
604			2 387 296									2 385 909
608			269 409									267 136
609			161 783									161 783
610			43									47
612			0									0
616			0									0
617			372 841									372 841
619			10 989									10 989
620			104 676									83 188
621			1 502									1 502
706			79 483 421									90 229 245
Итого по активу (баланс)			326 946 127									341 544 183
Пассив
102			1 140 000									1 140 000
106			2 784 907									2 741 124
107			2 354 701									2 354 701
108			13 918 444									13 918 444
203			23 761									23 119
301			452 365									103 052
302			72 205									76 955
303			23 061 097									24 559 134
306			75 011									73 049
312			1 780 383									2 015 296
31.1			0									0
31.2			8 359 891									9 978 064
32.1			10 511									32 000
324			4 555									4 555
405			281 812									248 976
406			10 007									7 995
407			27 549 635									31 904 788
408			24 395 900									23 424 919
409			1 818 803									826 331
415			1 750 000									1 750 000
420			4 326 540									4 210 000
422			16 850									14 250
42.1			18 069 816									18 095 458
42.2			62 071 136									62 553 163
427			6 000 000									5 000 000
43.1			1 864 217									1 663 116
451			229 935									241 116
454			128 230									155 636
45.1			2 289 023									2 016 628
45.2			1 201 359									1 196 987
458			4 944 811									5 201 240
459			102 837									93 281
47.1			852									863
474			8 127 037									7 903 168
475			3 575 706									3 740 738
476			5 649									4 129
478			184 506									165 176
496			7 855 223									6 129 740
501			1 028 005									1 080 915
502			2 333 888									1 839 158
523			1 312 297									1 417 976
524			826 200									782 457
525			12 330									28 433
526			270 378									977 743
529			2 922 441									2 797 305
602			270									500
603			1 344 747									1 217 404
604			798 310									801 750
608			274 865									272 655
609			95 251									97 447
615			598									542
617			290 153									290 153
619			10 250									10 250
620			17 286									17 286
621			1 502									1 502
706			84 569 641									96 343 516
Итого по пассиву (баланс)			326 946 127									341 544 183
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			19 739									16 834
806			508									2 016
808			0									0
809			0									46
810			15									15
Итого по активу (баланс)			20 262									18 911
Пассив
851			18 735									17 386
852			0									0
854			0									119
855			1 527									1 406
Итого по пассиву (баланс)			20 262									18 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			7 852 024									7 233 749
90.4			33 429 058									24 681 390
90.5			530 708 042									535 666 967
90.6			1 483 782									1 485 520
99998			447 383 946									441 348 920
Итого по активу (баланс)			1 020 856 852									1 010 416 546
Пассив
90.5			447 383 946									441 348 920
99999			573 472 906									569 067 626
Итого по пассиву (баланс)			1 020 856 852									1 010 416 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			82 156 171									84 628 476
934			15 927									15 384
939			2 262 168									3 828 724
941			520									0
99996			83 175 776									87 085 676
Итого по активу (баланс)			167 610 562									175 558 260
Пассив
963			80 897 733									83 248 333
964			22 084									20 338
969			2 255 959									3 817 005
971			0									0
99997			84 434 786									88 472 584
Итого по пассиву (баланс)			167 610 562									175 558 260

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?