Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			28 565									29 230
301			194 362									172 450
302			6 275									4 771
304			821									1 755
319			2 800 000									3 953 000
32.1			7 941 022									6 358 653
32.2			127 954									553 655
458			320 904									320 731
459			30 669									31 183
47.1			4 691									4 926
474			49 142									48 410
475			0									0
478			0									0
502			212 391									213 932
507			41 070									41 070
602			4 950									4 950
603			14 299									17 502
604			47 642									47 642
608			86 288									86 288
609			9 898									9 898
610			1 538									1 538
617			22 442									22 442
706			1 309 973									1 435 987
Итого по активу (баланс)			13 254 896									13 360 013
Пассив
102			500 000									500 000
106			5 802									5 802
108			94 354									94 354
301			7 753 068									7 751 383
302			39 740									30 235
304			0									0
306			19									19
32.1			3 256									576
32.2			1									0
407			1 255 350									1 195 055
408			1 695 147									1 723 122
42.2			5 614									5 121
43.1			7									7
458			320 903									320 731
459			30 670									31 184
47.1			136									143
474			9 801									5 851
475			0									0
478			11									11
502			8 029									8 695
507			41 070									41 070
602			247									247
603			50 844									41 249
604			31 766									32 805
608			86 584									86 166
609			5 319									5 485
706			1 317 158									1 480 702
Итого по пассиву (баланс)			13 254 896									13 360 013
Б. Счета доверительного управления
Актив
806			1									1
809			0									0
810			1									1
Итого по активу (баланс)			2									2
Пассив
851			2									2
852			0									0
Итого по пассиву (баланс)			2									2
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 966 337									2 653 252
90.5			123 307									123 307
90.6			3 313									3 313
99998			124 670									550 670
Итого по активу (баланс)			2 217 627									3 330 542
Пассив
90.5			124 670									550 670
99999			2 092 957									2 779 872
Итого по пассиву (баланс)			2 217 627									3 330 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									0
939			0									785
99996			0									789
Итого по активу (баланс)			0									1 574
Пассив
963			0									0
969			0									789
99997			0									785
Итого по пассиву (баланс)			0									1 574

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?