Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			59 624 119									59 624 119
20.0			456 233									421 759
301			2 772 551									3 397 199
302			200 926									176 786
303			60 626 240									62 336 819
306			21 241									23 304
319			1 500 000									0
32.1			0									0
32.2			3 653									3 652
409			0									0
451			454 275									427 521
45.1			6 111 698									5 822 728
45.2			897 564									872 969
458			39 281 540									39 215 322
459			7 940 348									7 926 691
474			3 371 545									3 300 586
478			2 975									2 800
504			115 083 918									112 376 384
506			1 431									1 431
509			0									0
603			82 005									73 438
604			2 005 918									1 947 277
608			146 734									146 734
609			20 197									20 197
610			14									16
612			0									0
617			2 171 222									2 171 222
619			92 707									92 707
620			388 904									399 399
706			79 969 101									95 845 760
Итого по активу (баланс)			383 227 059									396 626 820
Пассив
102			1 700 000									1 700 000
106			2 300 000									2 300 000
301			369									335
302			3 138									2 930
303			60 626 240									62 336 819
306			6									7
312			80 339 371									80 339 371
31.2			0									1 401 123
32.1			0									0
32.2			9									9
406			8 757									7 954
407			3 347 581									3 323 958
408			3 741 981									3 537 940
409			573 490									958
42.1			28									20 226
42.2			51 663 615									51 659 657
433			27 050 247									27 050 247
451			16 365									15 323
45.1			1 519 935									1 505 865
45.2			134 603									131 794
458			7 785 030									7 770 222
459			6 336 191									6 323 644
474			14 657 350									15 601 760
478			2 975									2 800
496			12 700 000									12 700 000
504			50 155									60 584
506			1 431									1 431
603			126 615									116 544
604			1 418 550									1 373 426
608			151 466									151 418
609			17 415									17 546
615			14 085									13 895
617			2 171 222									2 171 222
620			285 077									285 077
706			104 483 762									114 702 735
Итого по пассиву (баланс)			383 227 059									396 626 820
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			3 224 292									2 676 136
90.5			148 467 361									143 349 991
90.6			2 352 839									2 347 044
99998			52 949 002									54 090 776
Итого по активу (баланс)			206 993 494									202 463 947
Пассив
90.5			52 949 002									54 090 776
99999			154 044 492									148 373 171
Итого по пассиву (баланс)			206 993 494									202 463 947
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?