Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
105			215									215
106			458 157									518 423
114			355 274									395 616
20.0			4 038 290									2 927 416
301			7 556 038									8 680 740
302			8 019 162									6 087 733
303			9 892 959									12 323 701
304			228 569									195 062
306			7 854									7 518
32.1			14 658 493									9 520 088
32.2			3 336 453									3 569 827
324			14 508									14 508
409			7									7
451			1 089									0
454			280 031									287 718
45.1			8 228 452									9 088 799
45.2			281 042 280									289 021 569
458			36 478 676									37 751 512
459			4 450 648									4 600 397
47.1			557 852									556 085
474			30 285 791									29 246 227
475			1 806									10 028
477			354									311
478			22 263 653									31 705 253
501			96 947									97 741
502			24 138 248									25 750 672
504			2 002 311									1 699 206
506			3									3
509			54									0
601			3 028 085									3 033 711
602			801									765
603			1 470 334									1 532 216
604			4 834 418									4 833 459
608			2 082 212									2 090 437
609			10 093 468									10 252 340
610			94 438									98 449
612			0									0
617			3 167 998									3 167 998
619			8 263 054									8 225 470
620			237 976									227 721
706			178 578 730									202 113 196
708			7 378									7 062
Итого по активу (баланс)			670 253 066									709 639 199
Пассив
102			15 015 046									15 015 046
106			33 188 118									33 168 512
107			2 252 257									2 252 257
108			8 602 688									8 602 688
203			366 954									371 464
301			3 265 890									5 705 521
302			5 834 395									2 866 785
303			9 892 959									12 323 701
304			456									395
306			393 648									347 754
312			41 461									41 132
31.1			14 477 000									5 788 000
31.2			13 529 417									2 912 123
32.1			3 429									2 227
32.2			171									158
324			14 508									14 508
405			7 666									6 598
406			1 662									610
407			24 091 793									26 754 175
408			37 150 022									34 634 848
409			1 485 749									1 599 982
410			0									6 800 000
418			232 000									582 000
420			34 082 958									38 208 003
422			2 447 194									2 794 592
42.1			29 828 290									26 073 205
42.2			134 717 796									147 318 512
43.1			1 656 928									1 654 428
451			3									0
454			5 264									6 848
45.1			114 771									125 633
45.2			21 197 116									20 614 095
458			29 488 651									30 537 463
459			3 431 844									3 523 158
47.1			110 078									115 306
474			20 013 586									21 054 173
475			617 872									630 456
477			3									3
478			879 006									1 069 807
501			4 173									7 126
502			480 530									542 445
504			1 570									1 538
506			3									3
520			7 000 000									17 000 000
523			295 095									295 095
524			0									0
525			321 427									445 213
529			5 000 000									5 000 000
601			1 781 528									1 779 949
603			8 730 306									8 570 948
604			1 448 435									1 484 627
608			2 145 315									2 144 542
609			3 384 721									3 507 832
615			359 829									403 371
706			190 861 485									214 940 344
Итого по пассиву (баланс)			670 253 066									709 639 199
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			4 344 989									4 579 861
90.4			42 040 521									44 995 308
90.5			327 687 678									376 367 260
90.6			21 798 403									21 780 346
99998			221 915 569									224 493 856
Итого по активу (баланс)			617 787 160									672 216 631
Пассив
90.5			221 915 569									224 493 856
99999			395 871 591									447 722 775
Итого по пассиву (баланс)			617 787 160									672 216 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			3 148 118									2 216 098
941			18 521									0
99996			3 158 580									2 215 718
Итого по активу (баланс)			6 325 219									4 431 816
Пассив
969			2 707 115									2 215 718
971			451 465									0
99997			3 166 639									2 216 098
Итого по пассиву (баланс)			6 325 219									4 431 816

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?