Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 375 593									2 890 540
20.0			4 972 040									5 514 526
301			7 307 124									6 817 406
302			1 236 438									1 503 063
304			515 280									1 017 840
306			615									538
32.1			9 469 457									7 350 814
32.2			41 303 895									63 255 398
446			1 750 036									1 767 127
449			73 546									89 685
451			27 936 292									32 111 643
453			92 798									97 005
454			1 864 633									1 512 036
45.1			84 501 989									94 408 537
45.2			29 639 543									30 461 031
458			5 664 521									5 916 036
459			1 079 054									1 074 386
47.1			3 794									3 794
474			8 990 520									9 006 307
475			0									0
478			577 248									582 499
501			3 584 350									3 494 923
502			41 624 608									40 972 473
504			31 903 808									33 336 811
505			2 080 975									1 992 557
506			93 647									82 914
507			660									637
526			0									11 433
601			925 000									925 000
602			2 735 920									2 735 920
603			2 269 061									2 242 304
604			1 379 910									1 383 254
608			837 521									838 270
609			629 738									636 621
610			320									320
612			0									0
616			0									0
617			1 606 669									1 606 669
619			2 084 524									2 053 965
620			1 497 317									1 388 741
621			189 545									189 159
706			83 897 526									96 135 473
Итого по активу (баланс)			406 695 515									455 407 655
Пассив
102			2 736 925									2 736 925
106			5 873 997									5 815 420
107			373 862									373 862
108			16 407 611									16 407 611
203			7									7
301			18 456 100									19 204 572
302			1 438 981									1 479 004
306			266 843									250 025
31.1			6 957 400									7 813 700
31.2			28 653 243									19 285 446
32.1			6 132									9 594
32.2			6									6
329			0									0
405			7 247									226 263
406			389									238
407			19 776 437									21 662 366
408			24 702 838									24 620 506
409			925 638									1 449 357
415			74 500									6 500
416			3 000									3 000
418			75 000									210 000
420			8 337 795									4 076 953
422			197 545									195 260
42.1			57 994 076									102 703 324
42.2			83 346 641									81 494 262
43.1			1 321									1 321
446			38 834									54 746
449			735									955
451			1 827 859									1 518 311
453			3 793									3 777
454			230 710									230 227
45.1			5 787 841									6 887 142
45.2			2 419 978									2 493 886
458			4 842 434									4 965 994
459			939 320									946 907
47.1			38									38
474			6 292 173									6 593 312
475			25 355									28 434
476			0									0
478			21 469									20 959
496			12 058 821									10 889 576
501			93 399									117 391
502			2 002 994									2 518 083
504			1 140									1 184
505			213 500									205 046
506			395									223
523			1 175 682									4 086 037
524			1 061 545									31 287
525			6 090									6 570
526			77 953									28 696
601			9 150									9 150
603			2 590 740									2 544 969
604			921 918									931 512
608			872 390									876 589
609			366 195									367 251
615			39 473									21 080
617			893 699									893 699
621			11									11
706			85 266 347									98 109 091
Итого по пассиву (баланс)			406 695 515									455 407 655
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			29 864 313									30 817 187
90.4			38 083 513									30 600 637
90.5			380 116 536									556 508 292
90.6			11 993 631									11 973 484
99998			368 854 364									412 158 623
Итого по активу (баланс)			828 912 357									1 042 058 223
Пассив
90.5			368 854 364									412 158 623
99999			460 057 993									629 899 600
Итого по пассиву (баланс)			828 912 357									1 042 058 223
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			10 096 880									12 287 138
934			0									0
939			176 490									7 710 490
940			0									11 889
941			421 558									0
99996			10 743 904									19 896 556
Итого по активу (баланс)			21 438 832									39 906 073
Пассив
963			9 925 991									11 955 701
964			219 014									221 871
965			0									0
969			598 799									7 718 544
970			0									0
971			100									440
99997			10 694 928									20 009 517
Итого по пассиву (баланс)			21 438 832									39 906 073

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?