Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			182 184									901 453
301			206 445									202 939
302			115 991									111 484
304			11 011									27 670
319			881 000									687 700
32.2			3 600									3 600
324			13 000									13 000
325			24									24
451			138 282									135 219
454			188 269									182 815
45.1			855 424									869 156
45.2			261 630									261 784
458			21 733									22 981
459			1 937									2 332
474			4 819									3 794
603			2 857									16 629
604			144 950									144 950
608			84 192									84 192
609			1 543									1 543
610			620									186
617			4 531									4 531
619			45 113									45 113
706			1 126 760									1 312 651
Итого по активу (баланс)			4 295 915									5 035 746
Пассив
102			346 000									346 000
108			245 078									245 078
301			131 140									798 854
302			120 220									117 886
324			13 000									13 000
325			24									24
407			991 592									954 592
408			129 100									115 990
409			2 737									1 333
42.1			206 750									115 600
42.2			359 174									346 477
451			4 822									4 800
454			3 262									3 153
45.1			26 002									25 668
45.2			7 872									7 773
458			14 281									14 751
459			1 443									1 567
474			2 117									2 017
476			232									231
496			60 000									60 000
603			5 489									15 021
604			74 681									75 170
608			88 862									88 625
609			1 005									1 021
619			24 397									24 468
706			1 436 635									1 656 647
Итого по пассиву (баланс)			4 295 915									5 035 746
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			6 267 339									6 103 597
90.5			5 866 538									6 034 379
90.6			1 259									1 259
99998			1 941 271									2 000 047
Итого по активу (баланс)			14 076 407									14 139 282
Пассив
90.5			1 941 271									2 000 047
99999			12 135 136									12 139 235
Итого по пассиву (баланс)			14 076 407									14 139 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									88 646
99996			0									88 950
Итого по активу (баланс)			0									177 596
Пассив
969			0									88 950
99997			0									88 646
Итого по пассиву (баланс)			0									177 596

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?