Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			23 438									24 494
20.0			121 774									125 637
301			150 916									147 675
302			9 230									8 935
304			10 585									10 628
319			2 050 000									2 265 000
32.1			0									300 000
32.2			348 400									0
324			76									76
454			2 300									2 204
45.1			158 939									112 806
45.2			32 132									32 027
458			413									413
474			42 268									77 410
475			0									0
502			1 544 540									1 189 104
504			48 254									48 587
509			0									0
515			690 053									686 949
603			6 077									12 747
604			28 889									28 889
608			34 802									34 802
609			31 157									31 157
610			108									204
612			0									0
617			2 619									6 983
706			619 469									704 277
Итого по активу (баланс)			5 956 439									5 851 004
Пассив
102			273 420									273 420
106			248									4 947
107			41 013									41 013
108			576 127									576 127
301			17 185									17 183
302			10 103									9 224
304			2 223									2 232
306			482									481
32.1			0									3 000
32.2			105									0
324			76									76
406			1 077									462
407			2 082 975									1 831 828
408			485 197									592 208
409			0									0
42.1			683 244									653 701
42.2			899 328									849 911
454			24									24
45.1			40 671									34 207
45.2			469									340
458			404									401
474			19 838									32 664
475			19									0
502			23 416									24 494
504			14									1 458
515			207									204
603			24 529									26 024
604			21 690									21 853
608			35 252									35 265
609			17 040									17 244
617			0									137
706			700 063									800 876
Итого по пассиву (баланс)			5 956 439									5 851 004
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			733 449									698 342
90.5			286 832									286 977
90.6			665									671
99998			965 453									614 373
Итого по активу (баланс)			1 986 399									1 600 363
Пассив
90.5			965 453									614 373
99999			1 020 946									985 990
Итого по пассиву (баланс)			1 986 399									1 600 363
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			19 388									18 898
941			0									0
99996			19 483									18 958
Итого по активу (баланс)			38 871									37 856
Пассив
969			19 483									18 958
99997			19 388									18 898
Итого по пассиву (баланс)			38 871									37 856

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?