Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			31 554									31 554
109			1 108 161									1 108 161
111			1 779 996									3 169 991
20.0			287 345									279 716
301			6 223 565									5 681 019
302			986 763									759 915
303			466 119 068									514 139 498
304			367 293									33 075
319			25 500 000									31 400 000
32.2			14 004 600									12 470 307
454			681 243									657 900
45.1			1 751 860									1 685 916
45.2			230 937									225 665
458			1 044 816									1 063 656
459			142 592									149 024
474			8 877 492									9 742 131
475			8 033									6 025
504			151 000									999 601
507			102 228									102 228
526			383									165
602			846 306									824 970
603			1 145 107									965 010
604			376 015									374 703
608			231 390									227 654
609			544 274									544 274
612			0									0
616			0									0
617			87 539									87 539
620			0									3 300
706			88 539 081									110 863 850
Итого по активу (баланс)			621 168 641									697 596 847
Пассив
102			576 379									576 379
106			1 066 842									1 066 842
107			163 481									163 481
108			2 773 432									2 773 432
301			29 651									27 681
302			1 422 480									1 058 258
303			466 119 068									514 139 498
304			38									5
306			24									24
32.2			4									4
407			25 949 970									30 169 358
408			21 845 444									24 120 815
422			48 316									40 987
42.1			5 772 987									5 317 542
42.2			14 212									14 117
454			19 282									26 072
45.1			79 354									70 581
45.2			1 756									2 432
458			967 370									985 484
459			124 379									129 868
474			506 730									504 203
475			228 693									202 562
476			1 135									1 135
504			45									300
507			99 214									99 214
526			154									994
602			67 797									46 461
603			323 103									755 923
604			303 932									305 646
608			236 258									232 349
609			333 332									334 388
615			14 592									17 529
706			92 079 187									114 413 283
Итого по пассиву (баланс)			621 168 641									697 596 847
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			86 498 415									86 781 920
90.5			2 313 870									2 299 606
90.6			847 184									846 650
99998			28 116 127									26 047 167
Итого по активу (баланс)			117 775 596									115 975 343
Пассив
90.5			28 116 127									26 047 167
99999			89 659 469									89 928 176
Итого по пассиву (баланс)			117 775 596									115 975 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			565 899									3 459 719
939			759 755									654 221
99996			1 324 613									4 102 481
Итого по активу (баланс)			2 650 267									8 216 421
Пассив
963			566 549									3 453 738
969			758 064									648 743
99997			1 325 654									4 113 940
Итого по пассиву (баланс)			2 650 267									8 216 421

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?