Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			19 832									19 832
109			36 828									36 828
20.0			26 167									17 373
301			9 953									5 321
302			305									305
303			40 024									28 887
319			428 500									489 300
454			45 139									44 879
45.1			12 282									11 883
45.2			95 855									91 961
458			49 186									49 046
459			4 808									4 320
474			1 928									2 445
603			6 809									6 499
604			149 711									149 711
609			10 549									10 549
610			1 045									583
621			52									52
706			73 596									80 441
Итого по активу (баланс)			1 012 569									1 050 215
Пассив
102			299 000									339 000
106			99 156									99 156
303			40 024									28 887
406			1 454									1 568
407			45 924									48 645
408			25 756									26 506
409			0									0
42.2			318 275									315 570
454			581									581
45.1			523									515
45.2			4 451									4 013
458			48 558									48 427
459			4 603									4 113
474			2 425									2 562
603			6 452									4 727
604			24 689									25 096
609			2 458									2 643
617			11 456									11 456
621			39									39
706			76 745									86 711
Итого по пассиву (баланс)			1 012 569									1 050 215
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
906			0									0
90.4			272 365									314 298
90.5			542 365									520 504
90.6			23 690									23 633
99998			140 069									138 719
Итого по активу (баланс)			978 489									997 154
Пассив
90.5			140 069									138 719
99999			838 420									858 435
Итого по пассиву (баланс)			978 489									997 154
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?