Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			18 795									18 795
20.0			58 213									48 347
301			24 056									26 308
302			1 349									1 259
319			625 000									605 000
401			747									747
442			113 700									113 700
454			139 763									138 259
45.1			644 206									655 848
45.2			97 680									94 848
458			31 097									31 069
459			4									4
474			25 718									23 655
475			6 017									5 866
603			38 911									38 852
604			213 575									213 626
608			13 743									15 149
609			3 115									3 115
610			283									196
612			0									0
617			3 585									3 585
619			7 626									7 626
620			74 297									74 297
621			2 311									2 311
706			322 288									353 339
Итого по активу (баланс)			2 466 079									2 475 801
Пассив
102			116 500									116 500
106			111 691									111 691
107			10 070									10 070
108			269 995									269 995
301			18									18
302			0									0
401			747									747
405			9									7
406			1 367									1 286
407			352 354									339 799
408			154 525									142 703
409			1									1
42.1			63 000									63 500
42.2			776 488									773 561
442			1 137									1 137
454			7 803									7 718
45.1			30 610									33 523
45.2			18 943									18 849
458			31 094									31 068
459			4									4
474			21 726									19 670
475			6 017									5 866
603			11 464									13 339
604			109 903									107 727
608			14 113									15 530
609			1 396									1 426
617			18 888									18 888
706			336 216									371 178
Итого по пассиву (баланс)			2 466 079									2 475 801
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 719 366									1 459 039
90.5			2 753 536									2 811 693
90.6			45 778									45 773
99998			1 472 929									1 451 364
Итого по активу (баланс)			5 991 609									5 767 869
Пассив
90.5			1 472 929									1 451 364
99999			4 518 680									4 316 505
Итого по пассиву (баланс)			5 991 609									5 767 869
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?