Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 7 684 | 7 684 | ||||||||||
20.0 | 12 033 | 16 168 | ||||||||||
301 | 8 384 | 22 219 | ||||||||||
302 | 657 | 657 | ||||||||||
319 | 1 530 000 | 1 495 000 | ||||||||||
454 | 44 414 | 44 063 | ||||||||||
45.1 | 189 167 | 171 837 | ||||||||||
45.2 | 36 808 | 32 858 | ||||||||||
458 | 14 297 | 14 287 | ||||||||||
459 | 772 | 841 | ||||||||||
474 | 2 061 | 3 438 | ||||||||||
504 | 4 015 | 4 044 | ||||||||||
603 | 2 518 | 2 165 | ||||||||||
604 | 45 828 | 45 828 | ||||||||||
617 | 2 664 | 2 664 | ||||||||||
619 | 4 166 | 4 166 | ||||||||||
620 | 60 163 | 60 163 | ||||||||||
706 | 198 618 | 223 235 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 164 249 | 2 151 317 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 123 500 | 123 500 | ||||||||||
106 | 31 317 | 31 317 | ||||||||||
107 | 6 175 | 6 175 | ||||||||||
108 | 443 682 | 443 682 | ||||||||||
301 | 17 | 19 | ||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||
406 | 489 | 33 | ||||||||||
407 | 440 571 | 384 238 | ||||||||||
408 | 150 782 | 166 847 | ||||||||||
409 | 9 | 7 | ||||||||||
42.2 | 527 633 | 526 169 | ||||||||||
454 | 26 322 | 26 278 | ||||||||||
45.1 | 51 042 | 45 248 | ||||||||||
45.2 | 13 444 | 12 940 | ||||||||||
458 | 14 297 | 14 284 | ||||||||||
459 | 386 | 421 | ||||||||||
474 | 7 702 | 6 899 | ||||||||||
603 | 11 877 | 10 567 | ||||||||||
604 | 17 535 | 17 586 | ||||||||||
619 | 3 447 | 3 450 | ||||||||||
620 | 60 163 | 60 163 | ||||||||||
706 | 233 859 | 271 494 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 164 249 | 2 151 317 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||
90.4 | 162 181 | 161 584 | ||||||||||
90.5 | 394 003 | 362 139 | ||||||||||
90.6 | 11 650 | 11 649 | ||||||||||
99998 | 581 308 | 530 913 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 149 143 | 1 066 286 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 581 308 | 530 913 | ||||||||||
99999 | 567 835 | 535 373 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 149 143 | 1 066 286 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив