Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			6 372									8 243
20.0			3 060 342									2 813 514
301			3 515 147									4 005 959
302			390 598									353 989
304			968 454									643 786
306			51									51
319			3 380 200									3 586 600
32.1			450 000									450 000
32.2			2 004 301									1 004 146
451			515 144									313 985
454			514									514
45.1			735 940									685 023
45.2			866 612									847 608
458			12 059									14 101
459			9 239									10 817
47.1			24 383									24 468
474			395 973									378 195
501			135 941									82 755
502			174 316									174 843
504			2 637 829									2 792 240
506			50 024									50 008
509			2									0
603			92 070									93 926
604			365 153									369 397
608			1 125 009									1 138 314
609			238 343									267 562
612			0									0
706			13 059 709									14 548 565
Итого по активу (баланс)			34 213 725									34 658 609
Пассив
102			1 395 000									1 395 000
106			9 439									9 633
107			62 000									62 000
108			167 205									167 205
301			1 119 361									1 458 081
302			347 764									221 353
304			22									0
306			9									226
31.2			0									0
32.2			2									2
406			0									0
407			1 926 766									2 195 075
408			11 812 408									10 041 989
409			2 943									3 318
42.1			125 120									169 880
42.2			1 926 966									1 968 552
43.1			0									5
451			23 857									12 933
454			257									257
45.1			111 066									99 621
45.2			96 969									113 690
458			9 883									11 935
459			4 781									5 833
47.1			12 191									12 234
474			95 933									118 733
476			2									2
496			207 500									207 500
501			20 418									21 501
502			3 728									6 393
504			39 247									49 694
506			0									6 550
603			163 601									178 702
604			160 978									167 603
608			1 124 307									1 143 601
609			50 691									53 047
615			3 745									3 660
617			3 729									3 729
706			13 185 837									14 749 072
Итого по пассиву (баланс)			34 213 725									34 658 609
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			485									509
806			38									27
808			0									0
809			0									4
Итого по активу (баланс)			523									540
Пассив
851			300									300
852			0									0
854			0									17
855			223									223
Итого по пассиву (баланс)			523									540
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			66 611									66 783
90.5			1 712 133									3 251 633
90.6			4 073									4 073
99998			3 891 645									3 532 268
Итого по активу (баланс)			5 674 462									6 854 757
Пассив
90.5			3 891 645									3 532 268
99999			1 782 817									3 322 489
Итого по пассиву (баланс)			5 674 462									6 854 757
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			753 617									810 898
941			10 738									0
99996			911 821									958 786
Итого по активу (баланс)			1 676 176									1 769 684
Пассив
969			765 447									812 413
99997			910 729									957 271
Итого по пассиву (баланс)			1 676 176									1 769 684

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?