Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			77 411									84 441
20.0			563 200									589 156
301			756 881									415 951
302			131 419									139 948
304			67 323									21 435
306			17 032									5 865
319			0									0
32.1			3 130 000									2 496 000
32.2			1 599 499									1 799 508
451			31 684									38 841
454			180 887									172 102
45.1			404 218									302 968
45.2			11 162 633									11 260 169
458			1 174 218									973 321
459			121 440									84 529
474			588 333									655 219
502			2 157 350									2 018 182
506			33 825									34 042
509			0									0
526			68									316
602			100									100
603			257 158									300 732
604			1 231 526									1 231 526
608			282 251									282 251
609			98 714									98 714
612			0									0
616			0									0
617			176 419									176 419
620			68 596									123 523
706			5 158 085									5 794 360
Итого по активу (баланс)			29 470 270									29 099 618
Пассив
102			1 355 929									1 355 929
106			297 174									298 960
107			84 741									84 741
108			985 753									985 753
301			306									181
302			138 539									180 417
31.2			972 150									800 000
32.1			72									199
32.2			6									14
405			3 229									2 230
406			24 663									16 812
407			2 679 858									2 177 354
408			1 848 608									1 839 345
409			13 534									36 144
418			500									500
422			35 730									40 530
42.1			1 332 062									1 386 474
42.2			10 962 158									10 780 611
451			316									388
454			2 822									2 724
45.1			116 515									10 939
45.2			1 000 507									1 011 937
458			945 969									740 920
459			99 560									63 133
474			288 253									274 547
475			14									13
476			10									10
502			18 413									24 290
509			845									113
526			0									0
602			1									1
603			107 211									124 547
604			457 000									462 033
608			294 751									295 112
609			30 532									31 897
615			2 395									2 515
617			38 823									38 823
706			5 331 321									6 029 482
Итого по пассиву (баланс)			29 470 270									29 099 618
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			213 153									213 231
90.4			5 355 382									5 318 231
90.5			8 085 275									7 759 271
90.6			647 287									655 251
99998			24 561 175									25 052 656
Итого по активу (баланс)			38 862 272									38 998 640
Пассив
90.5			24 561 175									25 052 656
99999			14 301 097									13 945 984
Итого по пассиву (баланс)			38 862 272									38 998 640
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			440 895									318 904
939			145 963									97 185
941			0									0
99996			584 509									417 972
Итого по активу (баланс)			1 171 367									834 061
Пассив
963			438 634									320 924
969			74 531									97 048
971			71 344									0
99997			586 858									416 089
Итого по пассиву (баланс)			1 171 367									834 061

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?