Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 337									3 337
114			799									897
20.0			408 823									359 085
301			663 777									817 631
302			52 901									81 037
304			4 278									3 770
319			975 000									970 000
32.1			450 000									450 000
32.2			2 100									2 100
449			98 060									93 970
454			61 518									40 703
45.1			363 495									406 594
45.2			1 882 503									2 032 912
458			10 397									11 132
459			1 144									1 367
474			18 394									21 643
603			41 014									31 866
604			334 815									343 370
608			30 269									30 269
609			52 557									60 988
610			701									539
706			1 269 838									1 480 646
Итого по активу (баланс)			6 725 720									7 243 856
Пассив
102			127 527									127 527
106			618 478									818 478
107			6 444									6 444
108			46 345									46 345
301			39 409									38 994
302			69 281									131 131
304			42									37
32.1			495									495
32.2			4									4
406			58 678									43 962
407			1 167 717									1 224 086
408			1 110 831									994 463
409			0									3
418			61 000									38 670
42.1			839 700									974 300
42.2			1 074 831									1 096 701
449			972									1 093
454			590									364
45.1			8 824									9 774
45.2			77 443									83 866
458			7 755									8 082
459			613									650
474			23 490									19 802
496			20 000									20 000
603			17 343									30 081
604			125 645									127 976
608			30 958									30 954
609			11 376									12 327
617			521									521
706			1 179 408									1 356 726
Итого по пассиву (баланс)			6 725 720									7 243 856
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			961 267									907 948
90.5			1 253 491									1 343 791
90.6			34 005									34 005
99998			1 951 421									1 990 924
Итого по активу (баланс)			4 200 184									4 276 668
Пассив
90.5			1 951 421									1 990 924
99999			2 248 763									2 285 744
Итого по пассиву (баланс)			4 200 184									4 276 668
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?