Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			23 125									10 733
301			254 567									655 523
302			119 531									878 112
304			669									661
319			430 000									200 000
32.2			2 100									2 100
454			25 479									30 501
45.1			221 012									295 948
45.2			15 682									13 910
458			55 179									65 196
459			9 340									9 946
474			49 492									52 114
603			7 786									10 375
604			12 172									12 172
608			37 055									37 055
609			20 376									20 276
612			0									0
706			1 175 982									1 300 593
Итого по активу (баланс)			2 459 547									3 595 215
Пассив
102			290 000									290 000
106			25 590									25 590
302			67 648									120 570
32.2			84									84
407			554 090									1 487 692
408			5 499									4 037
409			1									44
42.2			15 590									15 660
454			390									440
45.1			22 179									25 142
45.2			3 479									5 722
458			28 919									29 163
459			3 885									4 213
474			36 480									45 616
496			100 000									100 000
603			16 142									16 184
604			9 945									10 026
608			37 293									37 283
609			8 947									9 048
617			4 122									4 122
706			1 229 264									1 364 579
Итого по пассиву (баланс)			2 459 547									3 595 215
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			56 431									61 442
90.5			513 685									628 516
90.6			2 527									2 527
99998			373 881									498 844
Итого по активу (баланс)			946 524									1 191 329
Пассив
90.5			373 881									498 844
99999			572 643									692 485
Итого по пассиву (баланс)			946 524									1 191 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?