Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			6 625									6 625
109			15 002									15 002
20.0			43 808									41 669
301			104 717									64 334
302			2 473									2 473
303			687 939									957 877
304			15 005									15 105
319			1 135 000									1 500 000
32.1			0									0
454			4 442									4 327
45.1			790 529									766 848
45.2			24 448									23 432
458			14 871									14 810
459			4 726									4 707
474			50 919									47 698
603			33 804									5 417
604			375 481									403 560
609			29 678									30 514
612			0									0
619			223 811									223 811
706			270 250									296 271
Итого по активу (баланс)			3 833 528									4 424 480
Пассив
102			1 000 009									1 000 009
106			88 690									88 690
108			931									931
301			59									58
302			0									0
303			687 939									957 877
304			41									41
32.1			0									0
407			347 486									430 090
408			30 007									25 367
409			58									0
422			6 000									6 000
42.1			554 900									691 500
42.2			420 452									497 936
454			62									42
45.1			4 574									3 906
45.2			2 444									2 340
458			11 460									11 460
459			3 642									3 642
474			11 295									10 297
496			150 000									150 000
603			12 289									10 611
604			183 866									184 528
609			12 007									12 460
617			25 900									25 900
706			279 417									310 795
Итого по пассиву (баланс)			3 833 528									4 424 480
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			6									6
90.4			9 302									9 538
90.5			631 991									631 957
90.6			2 042									2 042
99998			347 324									354 659
Итого по активу (баланс)			990 665									998 202
Пассив
90.5			347 324									354 659
99999			643 341									643 543
Итого по пассиву (баланс)			990 665									998 202
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?