Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
114			786 803									1 180 205
20.0			17 571 386									15 556 795
301			15 992 846									9 228 894
302			3 920 526									3 703 473
304			11 303									12 058
319			0									0
32.1			145 000 000									165 000 000
409			0									0
451			1 563 015									1 542 659
454			25 372									25 397
45.1			2 500									0
45.2			433 451 819									434 051 171
458			61 617 275									60 569 317
459			8 032 941									7 741 243
465			472 358									472 358
470			410									410
47.1			544 250									630 017
474			5 512 675									5 562 279
506			1 728									1 788
602			443 700									509 700
603			4 030 751									3 191 222
604			8 684 014									8 644 231
608			4 432 190									4 431 993
609			5 564 848									5 659 983
610			33 562									35 223
612			0									0
617			6 252 090									6 252 090
706			134 800 729									150 472 280
Итого по активу (баланс)			858 749 091									884 474 786
Пассив
102			860 441									860 441
106			37 271 029									37 271 029
107			43 022									43 022
108			19 552 128									19 552 128
301			9 767									10 944
302			952 357									2 434 449
31.1			60 000 000									55 000 000
405			1 388									615
407			136 649									190 522
408			224 213 479									205 157 430
409			213 363									259 573
420			15 640 000									15 600 000
42.1			4 930 000									4 930 000
42.2			183 784 285									216 546 852
451			2 584									2 505
454			25 372									25 397
45.1			525									0
45.2			28 339 170									28 545 223
458			60 130 237									59 170 294
459			5 579 304									5 397 123
465			4 724									4 724
470			410									410
47.1			64 511									143 679
474			19 646 322									20 084 281
475			57 288									52 443
496			27 300 000									27 300 000
602			7 752									29 752
603			4 653 669									4 041 228
604			6 547 208									6 602 055
608			4 595 183									4 584 065
609			2 251 202									2 292 429
610			33 122									32 987
615			6 484 950									5 533 996
706			145 417 650									162 775 190
Итого по пассиву (баланс)			858 749 091									884 474 786
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			518 648									592 725
90.5			12 425 537									12 405 036
90.6			5 543 835									5 537 317
99998			48 573 903									49 233 991
Итого по активу (баланс)			67 061 923									67 769 069
Пассив
90.5			48 573 903									49 233 991
99999			18 488 020									18 535 078
Итого по пассиву (баланс)			67 061 923									67 769 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?