Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			39 224									39 815
20.0			14 599									10 134
301			7 280									7 303
302			306									306
304			50 469									236 712
319			894 000									1 193 900
32.2			488 423									231 793
45.1			40 852									0
45.2			1 040									1 014
474			3 897									21 492
502			39 364									39 551
504			197 559									198 538
506			542 050									531 299
602			5									5
603			12 416									9 276
604			81 481									81 481
608			17 764									17 764
609			5 229									5 479
612			0									0
619			15 487									15 487
620			7 326									7 326
706			5 292 176									5 364 888
Итого по активу (баланс)			7 750 947									8 013 563
Пассив
102			313 286									313 286
106			109 034									109 127
107			46 993									46 993
108			1 607 513									1 607 513
301			5									5
304			25									29
306			29 163									23 874
31.2			0									182 007
32.2			2									1
407			4 965									8 362
408			20 936									12 133
42.1			4 500									4 500
42.2			130 602									141 048
45.1			14 315									0
45.2			839									816
474			1 361									15 948
502			2 019									2 517
504			3 803									3 818
506			127 502									139 575
603			12 388									14 766
604			8 285									8 593
608			19 237									19 385
609			2 961									3 041
706			5 291 213									5 356 226
Итого по пассиву (баланс)			7 750 947									8 013 563
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.5			74 290									74 290
99998			552 882									298 737
Итого по активу (баланс)			627 172									373 027
Пассив
90.5			552 882									298 737
99999			74 290									74 290
Итого по пассиву (баланс)			627 172									373 027
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									13 289
941			5 436									5 288
99996			5 430									18 502
Итого по активу (баланс)			10 866									37 079
Пассив
969			5 430									6 239
971			0									12 263
99997			5 436									18 577
Итого по пассиву (баланс)			10 866									37 079

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?