Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			412 951									412 951
301			674 161									1 566 911
302			1 235 589									4 692 416
304			1 297									1 311
319			1 900 000									11 600 000
32.1			13 518 000									10 500 000
32.2			6 657 000									7 256 000
458			223									245
474			1 188									20 007
601			9 559 703									10 358 383
603			481 812									543 718
604			355 524									355 744
608			427 286									426 983
609			71 834									71 834
610			418 033									478 237
612			0									0
617			19 563									19 563
706			11 965 081									13 891 980
Итого по активу (баланс)			47 699 245									62 196 283
Пассив
102			3 945 000									3 945 000
106			850 000									850 000
108			1 403 464									1 403 464
301			0									0
302			1 087 319									2 055 289
31.2			100 000									700 000
32.1			47 850									24 750
32.2			11 317									12 335
407			1 475 647									2 452 600
408			11 959 628									18 633 450
409			7 435 685									7 832 050
42.1			0									0
42.2			0									60
458			223									245
474			2 526 130									5 117 186
601			478 572									609 215
603			311 592									335 234
604			61 115									65 422
608			438 395									438 413
609			27 840									29 485
615			48 718									58 492
617			9 426									9 426
706			15 481 324									17 624 167
Итого по пассиву (баланс)			47 699 245									62 196 283
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			9 328									102 295
99998			2 301									2 299
Итого по активу (баланс)			11 629									104 594
Пассив
90.5			2 301									2 299
99999			9 328									102 295
Итого по пассиву (баланс)			11 629									104 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?