Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			597 546									1 125 431
302			0									0
304			11 669 869									11 132 571
306			81 213									95 503
32.2			7 737 237									8 091 458
324			7 892									0
458			15 293									16 047
470			7 413 669									7 990 904
47.1			6 164 295									5 148 834
474			192 317									213 042
501			0									0
506			213 354									213 680
509			1 246 515									742 306
526			129 353									20 498
603			35 446									37 439
604			37 740									37 814
608			99 680									99 680
609			124 579									124 699
612			0									0
617			199 294									199 294
706			108 533 017									117 804 991
Итого по активу (баланс)			144 498 309									153 094 191
Пассив
102			1 347 480									1 347 480
106			2 355 055									2 355 055
107			67 374									67 374
108			3 025 513									3 025 513
301			166									584
302			387 384									62 896
304			16 294 741									15 441 016
306			73									86
31.2			1 655 286									1 581 121
32.2			6 103									21 372
324			7 892									0
437			8 164 941									8 741 661
43.1			3 290									0
458			15 293									16 047
470			103 468									115 113
47.1			27 294									27 795
474			257 840									835 286
506			60 658									68 616
509			1 246 515									742 306
526			128 894									20 499
603			41 760									50 685
604			12 061									12 920
608			102 398									103 157
609			33 427									35 438
617			190 372									190 372
706			108 963 031									118 231 799
Итого по пассиву (баланс)			144 498 309									153 094 191
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.5			11 776 955									12 366 989
90.6			68									68
99998			21 305 975									20 827 054
Итого по активу (баланс)			33 082 998									33 194 111
Пассив
90.5			21 305 975									20 827 054
99999			11 777 023									12 367 057
Итого по пассиву (баланс)			33 082 998									33 194 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			10 984 915									721 182
935			10 897 545									721 795
939			17 958 218									20 522 261
941			17 868 601									20 582 213
99996			57 708 561									42 546 903
Итого по активу (баланс)			115 417 840									85 094 354
Пассив
963			10 984 456									721 182
965			10 897 545									721 795
969			17 957 959									20 521 711
971			17 868 601									20 582 214
99997			57 709 279									42 547 452
Итого по пассиву (баланс)			115 417 840									85 094 354

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?