Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			67 727									86 653
20.0			346 273									476 607
301			57 071									92 169
302			145 969									230 365
303			1 162 027									1 667 998
306			468									3 094
319			1 554 000									1 700 000
32.1			0									103 500
451			450 000									500 000
454			70 237									64 160
45.1			2 509 232									3 176 506
45.2			51 044									59 812
458			10 507									2 763
470			3 059									3 059
47.1			511									563
474			2 203 291									2 211 519
501			6 541 349									6 234 265
502			444 143									447 431
509			0									0
603			53 362									54 770
604			464 989									464 989
608			324 404									356 440
609			142 509									142 859
612			0									0
617			82 012									82 012
706			16 848 247									17 376 001
Итого по активу (баланс)			33 532 431									35 537 535
Пассив
102			1 000 000									1 000 000
106			311 225									311 225
107			50 000									50 000
108			5 664 851									5 664 851
301			94 881									30 548
302			56 887									1 590
303			1 162 027									1 667 998
306			7									6
31.2			0									0
32.1			0									35
405			1									9
406			379 273									216 640
407			3 596 611									4 690 540
408			632 556									688 068
409			22									25
42.2			40 748									73 620
451			9 666									10 134
454			3 386									3 022
45.1			113 616									147 760
45.2			4 934									7 225
458			10 436									2 655
470			1 046									1 046
47.1			210									236
474			2 177 379									2 163 550
501			613 427									787 155
502			67 727									86 653
603			236 436									255 404
604			187 360									193 741
608			325 003									357 283
609			89 049									90 277
706			16 703 667									17 036 239
Итого по пассиву (баланс)			33 532 431									35 537 535
Б. Счета доверительного управления
Актив
805			1 004									1 008
808			19									19
Итого по активу (баланс)			1 023									1 027
Пассив
851			1 000									1 000
854			0									0
855			23									27
Итого по пассиву (баланс)			1 023									1 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			12 783 706									12 930 450
90.5			4 059 168									4 567 333
90.6			1 740									1 750
99998			1 955 548									1 446 528
Итого по активу (баланс)			18 800 162									18 946 061
Пассив
90.5			1 955 548									1 446 528
99999			16 844 614									17 499 533
Итого по пассиву (баланс)			18 800 162									18 946 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
971			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?