Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			12 903									21 627
109			272 610									272 610
301			1 558 241									513 576
302			8 978									8 978
304			10 377									13 363
306			0									0
319			13 850 000									12 200 000
32.1			750 000									2 068 977
45.1			7 103 754									8 178 942
47.1			20 621									20 937
474			52 129									25 777
502			699 565									704 432
504			1 016 489									1 023 017
603			22 123									18 626
604			92 810									92 810
608			196 027									196 027
609			38 624									38 624
610			308									307
617			74 342									74 342
706			4 549 904									5 105 373
Итого по активу (баланс)			30 329 805									30 578 345
Пассив
102			7 556 038									7 556 038
106			820 505									820 167
108			680 444									680 444
301			422 996									404 051
302			0									0
304			0									0
31.1			8 500 000									8 500 000
32.1			26									814
407			3 368 195									2 208 100
408			4 041									2 525
42.1			1 265 000									1 992 869
45.1			186 048									188 545
47.1			4 279									4 345
474			93 961									93 383
496			1 918 566									1 948 294
502			10 457									19 181
504			6 387									6 428
603			36 057									36 623
604			79 262									79 568
608			196 318									186 265
609			17 336									17 413
617			32 651									32 651
706			5 131 238									5 800 641
Итого по пассиву (баланс)			30 329 805									30 578 345
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			0									0
90.5			12 450 647									12 548 708
99998			2 212									2 212
Итого по активу (баланс)			12 452 859									12 550 920
Пассив
90.5			2 212									2 212
99999			12 450 647									12 548 708
Итого по пассиву (баланс)			12 452 859									12 550 920
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									35 093
939			0									0
99996			0									35 100
Итого по активу (баланс)			0									70 193
Пассив
963			0									35 100
969			0									0
99997			0									35 093
Итого по пассиву (баланс)			0									70 193

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?