Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			14 529									14 591
301			11 696 067									5 976 317
302			150 140									150 140
304			163 776									163 732
319			17 000 000									22 350 000
32.1			5 800 000									5 500 000
451			708 896									467 099
45.1			9 138 151									9 035 215
47.1			18 094									18 094
474			163 770									209 273
603			684 248									681 830
604			99 887									99 887
608			284 959									284 959
609			143 712									143 712
612			0									0
706			19 817 706									21 357 561
Итого по активу (баланс)			65 883 935									66 452 410
Пассив
102			8 783 336									8 783 336
106			2 334 864									2 334 864
107			439 167									439 167
108			10 029 454									10 029 454
301			867									569
302			198 636									173 323
304			2									2
31.1			7 328 922									7 208 688
32.1			970									976
407			11 839 021									10 837 216
408			1 855 765									1 795 239
42.2			6 223									6 301
451			1 724									867
45.1			989 517									1 004 981
47.1			3 800									3 800
474			134 522									158 640
603			58 344									56 842
604			89 321									89 888
608			304 567									294 460
609			49 061									51 312
617			386 661									386 661
706			21 049 191									22 795 824
Итого по пассиву (баланс)			65 883 935									66 452 410
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 142									835
90.5			50 632 600									48 558 111
99998			231 522									234 346
Итого по активу (баланс)			50 866 264									48 793 292
Пассив
90.5			231 522									234 346
99999			50 634 742									48 558 946
Итого по пассиву (баланс)			50 866 264									48 793 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			164 249									0
939			230 228									97 597
99996			396 079									98 084
Итого по активу (баланс)			790 556									195 681
Пассив
963			164 599									0
969			231 480									98 084
99997			394 477									97 597
Итого по пассиву (баланс)			790 556									195 681

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?