Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			35 278									33 098
20.0			179 942									175 263
301			5 227 984									9 802 960
302			43 429									43 429
304			731 689									689 198
319			7 000 000									3 200 000
32.1			12 805 665									19 215 217
45.1			6 907 214									7 702 264
474			190 031									74 811
475			10 430									10 221
502			862 339									866 960
526			29 501									125 853
603			31 166									29 413
604			142 130									142 930
608			100 175									100 175
609			95 751									95 751
610			20									14
617			88 464									88 464
620			393 592									393 592
706			24 131 073									27 223 207
Итого по активу (баланс)			59 005 873									70 012 820
Пассив
102			1 128 609									1 128 609
106			25 501									25 501
107			169 291									169 291
108			3 150 591									3 150 591
301			1 054 172									816 929
302			66 528									13 424
31.1			2 120 000									2 000 000
407			7 510 789									9 761 047
408			1 316 481									1 566 178
42.1			14 014 665									19 403 041
42.2			43 517									43 023
45.1			1 061 355									1 259 734
474			94 319									103 037
475			13 634									12 466
496			851 070									850 459
502			35 278									33 098
526			136 541									6 196
603			72 776									76 315
604			68 482									70 440
608			100 862									102 644
609			31 150									31 690
617			97 403									97 403
620			141 693									141 693
706			25 701 166									29 150 011
Итого по пассиву (баланс)			59 005 873									70 012 820
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			55 404 308									56 141 228
90.5			7 670 022									8 701 356
90.6			249 765									249 765
99998			2 252 660									2 181 538
Итого по активу (баланс)			65 576 755									67 273 887
Пассив
90.5			2 252 660									2 181 538
99999			63 324 095									65 092 349
Итого по пассиву (баланс)			65 576 755									67 273 887
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			8 000 000									8 000 000
939			4 589 892									6 589 003
99996			12 705 288									14 481 609
Итого по активу (баланс)			25 295 180									29 070 612
Пассив
963			8 107 041									7 880 343
969			4 598 248									6 601 266
99997			12 589 891									14 589 003
Итого по пассиву (баланс)			25 295 180									29 070 612

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?