Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			33 027									39 547
301			9 308 279									10 756 817
302			110 822									270 558
304			17 739									47 439
319			14 700 000									22 000 000
32.1			18 833 759									22 263 683
32.2			47 964									48 501
451			441 559									468 806
454			19 908									19 722
45.1			1 766 826									1 606 825
45.2			25 664									25 298
458			504 642									421 787
459			57 769									58 512
474			1 795 928									1 807 617
475			0									750
478			187 388									207 341
603			127 853									143 615
604			378 862									398 141
608			15 781									15 781
609			35 809									36 809
612			0									0
617			30 056									30 056
706			34 263 490									38 579 744
Итого по активу (баланс)			82 703 125									99 247 349
Пассив
102			1 461 607									1 461 607
107			148 996									148 996
108			517 380									517 380
301			21 458 190									27 837 356
302			394 152									699 099
31.1			11 261 891									15 877 047
32.1			640 923									586 208
405			0									0
407			5 740 467									5 667 148
408			927 105									571 805
409			6 696									6 771
420			0									291 000
451			49 543									60 969
454			6									6
45.1			120 870									169 594
45.2			3 855									3 794
458			440 797									421 787
459			57 769									57 931
474			228 747									942 942
475			0									742
478			9 953									19 031
496			959 283									970 018
603			1 799 136									1 809 059
604			19 992									21 528
608			15 973									16 084
609			13 863									14 417
617			134 613									134 613
706			36 291 318									40 940 417
Итого по пассиву (баланс)			82 703 125									99 247 349
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			602 350									610 302
90.5			2 681 457									2 472 277
90.6			13 891									13 891
99998			7 412 963									7 247 058
Итого по активу (баланс)			10 710 662									10 343 529
Пассив
90.5			7 412 963									7 247 058
99999			3 297 699									3 096 471
Итого по пассиву (баланс)			10 710 662									10 343 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			4 883 862									3 774 894
99996			4 880 057									3 774 312
Итого по активу (баланс)			9 763 919									7 549 206
Пассив
969			4 880 057									3 774 312
99997			4 883 862									3 774 894
Итого по пассиву (баланс)			9 763 919									7 549 206

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?